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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 526 626.00 | 17 463 386.00 | 63 239.00 | 17 526 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236 146.00 | 17 465 336.00 | 24 770 810.00 | 42 236 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 876.00 | | 1 613 876.00 | 1 613 876.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 212 891 584.00 | | 212 891 584.00 | 212 891 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 508 115.00 | | 214 508 115.00 | 214 508 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 744 262.00 | 17 465 336.00 | 239 278 925.00 | 256 744 262.00 |
CU Autres participations | 24 475 222.00 | | 24 475 222.00 | 24 475 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DG Autres réserves | 4 294 537.00 | 4 294 537.00 | | 4 294 537.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 492 335.00 | 23 508 133.00 | | 225 492 335.00 |
DL TOTAL (I) | 230 309 123.00 | 28 324 958.00 | | 230 309 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 439.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 31 439.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018.00 | 2 174 544.00 | | 11 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 405.00 | 129 878.00 | | 150 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 450.00 | 219 589.00 | | 249 450.00 |
EA Autres dettes | 8 528 183.00 | 762 731.00 | | 8 528 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 058.00 | 3 315 344.00 | | 8 939 058.00 |
ED (V) | 743.00 | | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 278 925.00 | 31 671 742.00 | | 239 278 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 710 000.00 | | 21 710 000.00 | 21 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 710 000.00 | | 21 710 000.00 | 21 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 791 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 050 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 738 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 417 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 468 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 776.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 782 219.00 | 20 765 657.00 | | 23 782 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 295 160.00 | | | 210 295 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 295 160.00 | | | 210 295 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 487.00 | | | 4 327 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 487.00 | | | 4 327 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 967 673.00 | | | 205 967 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943 803.00 | 6 578 072.00 | | 14 943 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 825 469.00 | 32 872 091.00 | | 247 825 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 333 133.00 | 9 363 958.00 | | 22 333 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 492 335.00 | 23 508 133.00 | | 225 492 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 877.00 | 1 613 877.00 | 1 613 877.00 | 1 613 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 528 184.00 | | | 8 528 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 396.00 | 1 615 396.00 | 1 615 396.00 | 1 615 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 041.00 | | | 8 928 041.00 |