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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 4 816.00 | 1 105.00 | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 045.00 | 109 988.00 | 23 057.00 | 133 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 473.00 | 173 699.00 | 84 774.00 | 258 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 657.00 | 288 503.00 | 113 155.00 | 401 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 146.00 | 3 584.00 | 32 562.00 | 36 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 695.00 | 2 946.00 | 536 748.00 | 539 695.00 |
BZ Autres créances | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CF Disponibilités | 327 826.00 | | 327 826.00 | 327 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 093.00 | 6 530.00 | 974 562.00 | 981 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 750.00 | 295 033.00 | 1 087 717.00 | 1 382 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 355 232.00 | 351 884.00 | | 355 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 48 148.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 514 952.00 | 533 792.00 | | 514 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 149.00 | 623.00 | | 6 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 149.00 | 623.00 | | 6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 972.00 | 49 364.00 | | 32 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 483.00 | 134 098.00 | | 161 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 221 275.00 | | 185 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 614.00 | 142 930.00 | | 176 614.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 5 748.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | 4 664.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 616.00 | 558 080.00 | | 566 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 717.00 | 1 092 495.00 | | 1 087 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FD Production vendue biens | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
FG Production vendue services | 2 069 578.00 | | 2 069 578.00 | 2 069 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 818.00 | | 2 163 818.00 | 2 163 818.00 |
FM Production stockée | | | 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 450.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 450.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 450.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 4 087.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 403.00 | 2 185 522.00 | | 2 172 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 444.00 | 2 137 374.00 | | 2 146 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 48 148.00 | | 25 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 109.00 | | 15 211.00 | 392 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 401 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 391 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | 1 421.00 | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 391.00 | | 13 790.00 | 383 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 562.00 | 25 603.00 | 5 663.00 | 268 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 316.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 062.00 | 25 287.00 | 5 662.00 | 264 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623.00 | 6 149.00 | 623.00 | 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 578.00 | 3 584.00 | 3 578.00 | 3 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | 1 394.00 | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 4 978.00 | 3 578.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 11 127.00 | 4 201.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 121.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 532 243.00 | | | 532 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 621.00 | 14 875.00 | 17 746.00 | 32 621.00 |
VI Groupe et associés | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VP Divers | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 105.00 | 608 654.00 | 7 451.00 | 616 105.00 |
VW T.V.A. | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 616.00 | 548 870.00 | 17 746.00 | 566 616.00 |