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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 290.00 | 632.00 | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 010.00 | 117 995.00 | 16 015.00 | 134 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 779.00 | 174 631.00 | 74 147.00 | 248 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 927.00 | 297 916.00 | 95 011.00 | 392 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 703.00 | 2 720.00 | 36 983.00 | 39 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 814.00 | 3 798.00 | 674 016.00 | 677 814.00 |
BZ Autres créances | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
CF Disponibilités | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 424.00 | 6 518.00 | 1 040 906.00 | 1 047 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 352.00 | 304 434.00 | 1 135 918.00 | 1 440 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 329 992.00 | 355 232.00 | | 329 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | 25 960.00 | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 506 176.00 | 514 952.00 | | 506 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 396.00 | 6 149.00 | | 4 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 396.00 | 6 149.00 | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 928.00 | 32 972.00 | | 17 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 502.00 | 161 483.00 | | 163 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 798.00 | 185 726.00 | | 203 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 756.00 | 176 614.00 | | 202 756.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 3 667.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 183.00 | 6 153.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 345.00 | 566 616.00 | | 625 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 918.00 | 1 087 717.00 | | 1 135 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 735.00 | 548 870.00 | | 618 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
FG Production vendue services | 2 262 776.00 | | 2 262 776.00 | 2 262 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 545.00 | | 2 296 545.00 | 2 296 545.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -320.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | -90.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 405.00 | 2 172 403.00 | | 2 325 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 981.00 | 2 146 444.00 | | 2 282 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 424.00 | 25 960.00 | | 42 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 657.00 | | 7 255.00 | 401 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 985.00 | 392 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 985.00 | 382 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 518.00 | | 7 255.00 | 391 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 503.00 | 25 399.00 | 15 986.00 | 288 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 474.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 687.00 | 24 925.00 | 15 986.00 | 283 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 149.00 | 4 396.00 | 6 149.00 | 6 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 584.00 | 2 720.00 | 3 584.00 | 3 584.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 852.00 | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 3 572.00 | 3 584.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | 7 968.00 | 9 733.00 | 12 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 670 363.00 | | | 670 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 746.00 | 11 136.00 | 6 610.00 | 17 746.00 |
VI Groupe et associés | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VP Divers | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 914.00 | 748 463.00 | 7 451.00 | 755 914.00 |
VW T.V.A. | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 345.00 | 618 735.00 | 6 610.00 | 625 345.00 |