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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 565.00 | 360.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 514.00 | 136 016.00 | 8 498.00 | 144 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 837.00 | 224 928.00 | 116 910.00 | 341 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 494.00 | 369 508.00 | 129 986.00 | 499 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | 3 700.00 | 39 039.00 | 42 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 558.00 | 761.00 | 1 046 797.00 | 1 047 558.00 |
BZ Autres créances | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CF Disponibilités | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 621.00 | 4 461.00 | 1 437 160.00 | 1 441 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 115.00 | 373 969.00 | 1 567 146.00 | 1 941 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 335 789.00 | 335 789.00 | | 335 789.00 |
DH Report à nouveau | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 360.00 | 93 941.00 | | 45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 608 850.00 | 563 490.00 | | 608 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 283.00 | 982.00 | | 10 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 283.00 | 982.00 | | 10 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 798.00 | 59 553.00 | | 301 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 776.00 | 106 580.00 | | 107 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 241.00 | 294 002.00 | | 305 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 295.00 | 212 062.00 | | 209 295.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 8 948.00 | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 007.00 | 501.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 013.00 | 681 646.00 | | 948 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 146.00 | 1 246 119.00 | | 1 567 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 072.00 | 638 661.00 | | 916 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
FG Production vendue services | 2 655 470.00 | | 2 655 470.00 | 2 655 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 713.00 | | 2 697 713.00 | 2 697 713.00 |
FM Production stockée | | | -230.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 715.00 | 8 576.00 | | 40 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 1.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 24 337.00 | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 537.00 | 2 886 766.00 | | 2 755 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 177.00 | 2 792 824.00 | | 2 710 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 360.00 | 93 941.00 | | 45 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 857.00 | 14 088.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 536.00 | | 10 958.00 | 488 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 394.00 | | 10 958.00 | 475 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 820.00 | 32 688.00 | | 336 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 1 001.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | 31 687.00 | | 329 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982.00 | 10 283.00 | 982.00 | 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 13 983.00 | 4 682.00 | 5 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 983.00 | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 241.00 | 305 241.00 | | 305 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 648.00 | 1 046 648.00 | | 1 046 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 256.00 | 269 315.00 | 31 941.00 | 301 256.00 |
VI Groupe et associés | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 162.00 | 1 138 252.00 | 910.00 | 1 139 162.00 |
VW T.V.A. | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 013.00 | 916 072.00 | 31 941.00 | 948 013.00 |