| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 240.00 | 141 178.00 | 4 062.00 | 145 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 837.00 | 250 048.00 | 91 789.00 | 341 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 220.00 | 400 152.00 | 100 068.00 | 500 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 268.00 | 3 700.00 | 33 568.00 | 37 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 454.00 | | 884 454.00 | 884 454.00 |
BZ Autres créances | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CF Disponibilités | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 216.00 | 3 700.00 | 1 254 516.00 | 1 258 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 436.00 | 403 852.00 | 1 354 584.00 | 1 758 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 335 789.00 | 335 789.00 | | 335 789.00 |
DH Report à nouveau | 139 301.00 | 93 941.00 | | 139 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | 45 360.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 654 735.00 | 608 850.00 | | 654 735.00 |
DP Provisions pour risques | 35 651.00 | 10 283.00 | | 35 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 651.00 | 10 283.00 | | 35 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 421.00 | 301 798.00 | | 35 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 550.00 | 107 776.00 | | 41 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 787.00 | 305 241.00 | | 325 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 314.00 | 209 295.00 | | 237 314.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 5 895.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 465.00 | 18 007.00 | | 23 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 198.00 | 948 013.00 | | 664 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 584.00 | 1 567 146.00 | | 1 354 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 672.00 | 916 072.00 | | 645 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
FG Production vendue services | 2 443 465.00 | | 2 443 465.00 | 2 443 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 480.00 | | 2 451 480.00 | 2 451 480.00 |
FM Production stockée | | | 33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | 40 715.00 | | 12 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 14 593.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 860.00 | 2 755 537.00 | | 2 487 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 975.00 | 2 710 177.00 | | 2 441 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 885.00 | 45 360.00 | | 45 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | 10 857.00 | | 14 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 494.00 | | 726.00 | 499 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 351.00 | | 726.00 | 486 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 508.00 | 30 644.00 | | 369 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 360.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 944.00 | 30 283.00 | | 360 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 283.00 | 35 651.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | 761.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | 35 651.00 | 11 044.00 | 14 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 651.00 | 11 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 787.00 | 325 787.00 | | 325 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UX Autres créances clients | 884 454.00 | 884 454.00 | | 884 454.00 |
VB T. V. A. | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 941.00 | 16 415.00 | 18 526.00 | 34 941.00 |
VI Groupe et associés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 316.00 | | | 266 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 407.00 | 947 407.00 | | 947 407.00 |
VW T.V.A. | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 198.00 | 645 672.00 | 18 526.00 | 664 198.00 |