| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 6 404.00 | 2 521.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 057.00 | 122 792.00 | 19 265.00 | 142 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 412.00 | 175 351.00 | 109 062.00 | 284 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 613.00 | 304 547.00 | 135 066.00 | 439 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 049.00 | 3 678.00 | 37 371.00 | 41 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 192.00 | 3 524.00 | 852 668.00 | 856 192.00 |
BZ Autres créances | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
CF Disponibilités | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 210.00 | 7 202.00 | 1 107 007.00 | 1 114 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 822.00 | 311 749.00 | 1 242 073.00 | 1 553 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 324 416.00 | 329 992.00 | | 324 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 373.00 | 42 424.00 | | 59 373.00 |
DL TOTAL (I) | 517 549.00 | 506 176.00 | | 517 549.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | 4 396.00 | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 4 396.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 191.00 | 17 928.00 | | 33 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 438.00 | 163 502.00 | | 137 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 294.00 | 203 798.00 | | 243 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 820.00 | 202 756.00 | | 272 820.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 2 179.00 | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 060.00 | 35 183.00 | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 951.00 | 625 345.00 | | 723 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 073.00 | 1 135 918.00 | | 1 242 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 109.00 | 618 735.00 | | 705 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FD Production vendue biens | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
FG Production vendue services | 2 468 737.00 | | 2 468 737.00 | 2 468 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 798.00 | | 2 618 798.00 | 2 618 798.00 |
FM Production stockée | | | -504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | 1 650.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 1 650.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 1 650.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 1 030.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 919.00 | 2 325 405.00 | | 2 674 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 546.00 | 2 282 981.00 | | 2 615 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 373.00 | 42 424.00 | | 59 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 023.00 | 8 204.00 | | 11 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 927.00 | | 69 786.00 | 392 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 101.00 | 439 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 101.00 | 426 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | 3 004.00 | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 788.00 | | 66 782.00 | 382 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 916.00 | 28 823.00 | 22 192.00 | 297 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 1 115.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 626.00 | 27 708.00 | 22 192.00 | 292 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396.00 | 573.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | 3 678.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 568.00 | 842.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518.00 | 4 246.00 | 3 562.00 | 6 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 4 819.00 | 7 958.00 | 10 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | 7 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 851 875.00 | 851 875.00 | | 851 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 903.00 | 14 061.00 | 18 842.00 | 32 903.00 |
VI Groupe et associés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VP Divers | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 142.00 | 948 825.00 | 4 317.00 | 953 142.00 |
VW T.V.A. | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 951.00 | 705 109.00 | 18 842.00 | 723 951.00 |