| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 7 563.00 | 1 361.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 514.00 | 129 985.00 | 14 529.00 | 144 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 880.00 | 199 272.00 | 131 608.00 | 330 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 536.00 | 336 820.00 | 151 717.00 | 488 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 379.00 | 3 700.00 | 40 679.00 | 44 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 960.00 | 761.00 | 709 200.00 | 709 960.00 |
BZ Autres créances | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CF Disponibilités | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 863.00 | 4 461.00 | 1 094 402.00 | 1 098 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 399.00 | 341 281.00 | 1 246 119.00 | 1 587 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 335 789.00 | 324 416.00 | | 335 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 59 373.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 563 490.00 | 517 549.00 | | 563 490.00 |
DP Provisions pour risques | 982.00 | 573.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | 573.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 553.00 | 33 191.00 | | 59 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 580.00 | 137 438.00 | | 106 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 002.00 | 243 294.00 | | 294 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 062.00 | 272 820.00 | | 212 062.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 4 148.00 | | 8 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501.00 | 33 060.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 646.00 | 723 951.00 | | 681 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 119.00 | 1 242 073.00 | | 1 246 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 661.00 | 705 109.00 | | 638 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FG Production vendue services | 2 847 860.00 | | 2 847 860.00 | 2 847 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 428.00 | | 2 864 428.00 | 2 864 428.00 |
FM Production stockée | | | 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 940.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 940.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 519.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 6 004.00 | | 24 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 766.00 | 2 674 919.00 | | 2 886 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 824.00 | 2 615 546.00 | | 2 792 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 59 373.00 | | 93 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 088.00 | 11 023.00 | | 14 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 613.00 | | 49 115.00 | 439 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 488 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 475 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 470.00 | | 49 115.00 | 426 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 547.00 | 32 465.00 | 192.00 | 304 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 1 159.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 143.00 | 31 306.00 | 192.00 | 298 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 982.00 | 573.00 | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 678.00 | 3 700.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | 76.00 | 2 840.00 | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 202.00 | 3 776.00 | 6 518.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 4 758.00 | 7 091.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 7 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 002.00 | 294 002.00 | | 294 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 709 051.00 | 709 051.00 | | 709 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 202.00 | 16 217.00 | 42 985.00 | 59 202.00 |
VI Groupe et associés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 637.00 | 765 727.00 | 910.00 | 766 637.00 |
VW T.V.A. | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 646.00 | 638 661.00 | 42 985.00 | 681 646.00 |