| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 905.00 | 646 144.00 | 29 761.00 | 675 905.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 29 746.00 | 18 197.00 | 11 549.00 | 29 746.00 |
AP Constructions | 1 859 501.00 | 782 023.00 | 1 077 478.00 | 1 859 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 230 557.00 | 11 596 594.00 | 1 633 963.00 | 13 230 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 582.00 | 2 592 188.00 | 897 394.00 | 3 489 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
BF Prêts | 221 710.00 | 23 356.00 | 198 354.00 | 221 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 393 380.00 | 15 670 699.00 | 13 722 681.00 | 29 393 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175 025.00 | | 2 175 025.00 | 2 175 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 815 378.00 | 165 187.00 | 65 650 190.00 | 65 815 378.00 |
BZ Autres créances | 24 512 925.00 | | 24 512 925.00 | 24 512 925.00 |
CF Disponibilités | 12 072 212.00 | | 12 072 212.00 | 12 072 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919 775.00 | | 1 919 775.00 | 1 919 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 495 315.00 | 165 187.00 | 106 330 128.00 | 106 495 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 888 695.00 | 15 835 887.00 | 120 052 808.00 | 135 888 695.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DH Report à nouveau | | 1 416 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417 889.00 | 8 105 069.00 | | 8 417 889.00 |
DL TOTAL (I) | 18 355 344.00 | 19 459 215.00 | | 18 355 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 441.00 | 3 112 708.00 | | 1 025 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 870 574.00 | 5 148 774.00 | | 5 870 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 896 015.00 | 8 261 482.00 | | 6 896 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 013.00 | 1 758 492.00 | | 4 061 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 219 619.00 | 17 071 118.00 | | 10 219 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 612 660.00 | 16 798 226.00 | | 33 612 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781 778.00 | 16 796 732.00 | | 17 781 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 1 833.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 3 530 865.00 | 4 235 383.00 | | 3 530 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 569 434.00 | 25 473 203.00 | | 25 569 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 801 450.00 | 82 134 992.00 | | 94 801 450.00 |
ED (V) | | 1 883 475.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 052 808.00 | 111 739 165.00 | | 120 052 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
FG Production vendue services | 100 550 542.00 | 56 549 473.00 | 157 100 014.00 | 100 550 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 747 249.00 | 56 549 473.00 | 157 296 722.00 | 100 747 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 877 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 285 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 287 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 009 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 832 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 215.00 | |
GE Autres charges | | | 52 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 073 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 050 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 774 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 364 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | 93 114.00 | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 357.00 | 5 883.00 | | 12 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 774 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 599.00 | 873 077.00 | | 16 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 487.00 | 147 250.00 | | 355 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 215 896.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 624.00 | 363 146.00 | | 356 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 026.00 | 509 930.00 | | -340 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 563.00 | 850 799.00 | | 402 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 323.00 | 1 070 937.00 | | 692 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 462 034.00 | 167 098 779.00 | | 181 462 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 044 145.00 | 158 993 709.00 | | 173 044 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 417 889.00 | 8 105 069.00 | | 8 417 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 992 619.00 | | 2 592 136.00 | 26 992 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 804.00 | 360 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 375.00 | 29 393 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 9 546 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 951.00 | 19 487 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544 696.00 | | 3 073.00 | 9 544 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 034 421.00 | | 2 508 696.00 | 17 034 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 502.00 | | 80 366.00 | 413 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543 744.00 | 1 160 032.00 | 56 433.00 | 14 543 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 602.00 | 61 358.00 | 1 620.00 | 598 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945 142.00 | 1 098 675.00 | 54 813.00 | 13 945 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 261 483.00 | 1 115 782.00 | 2 481 250.00 | 8 261 483.00 |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 152 597.00 | | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 946.00 | 152 597.00 | | 35 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297 429.00 | 1 268 379.00 | 2 481 250.00 | 8 297 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 812.00 | 431 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 567.00 | 2 050 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612 660.00 | 33 612 660.00 | | 33 612 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664 411.00 | 3 664 411.00 | | 3 664 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 394.00 | 2 147 394.00 | | 2 147 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581 626.00 | 2 581 626.00 | | 2 581 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 895.00 | 1 340 895.00 | | 1 340 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 569 434.00 | 25 569 434.00 | | 25 569 434.00 |
UP Prêts | 221 710.00 | 34 353.00 | | 221 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
UX Autres créances clients | 65 629 153.00 | | | 65 629 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
VB T. V. A. | 1 260 932.00 | | | 1 260 932.00 |
VC Groupe et associés | 20 555 133.00 | | | 20 555 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061 013.00 | 4 061 013.00 | | 4 061 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 969.00 | 2 189 969.00 | | 2 189 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 192.00 | | | 2 194 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919 775.00 | | | 1 919 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 606 616.00 | 92 282 430.00 | 324 186.00 | 92 606 616.00 |
VW T.V.A. | 9 250 189.00 | 9 250 189.00 | | 9 250 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 581 831.00 | 84 581 831.00 | | 84 581 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 708.00 | | | 708.00 |