| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 955.00 | 545 701.00 | 34 254.00 | 579 955.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 28 101.00 | 21 356.00 | 6 745.00 | 28 101.00 |
AP Constructions | 2 804 757.00 | 1 038 856.00 | 1 765 901.00 | 2 804 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892 360.00 | 11 674 032.00 | 2 218 328.00 | 13 892 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 139.00 | 2 245 562.00 | 1 109 577.00 | 3 355 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 255.00 | | 589 255.00 | 589 255.00 |
BF Prêts | 279 689.00 | 23 356.00 | 256 332.00 | 279 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 544 288.00 | 15 561 058.00 | 14 983 230.00 | 30 544 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 699.00 | | 710 699.00 | 710 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 414 745.00 | 2 825 050.00 | 89 589 695.00 | 92 414 745.00 |
BZ Autres créances | 11 026 856.00 | | 11 026 856.00 | 11 026 856.00 |
CF Disponibilités | 13 936 347.00 | | 13 936 347.00 | 13 936 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953 707.00 | | 1 953 707.00 | 1 953 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 042 354.00 | 2 825 050.00 | 117 217 304.00 | 120 042 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303 801.00 | | 1 445 349.00 | 303 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 890 443.00 | 18 386 108.00 | 132 504 335.00 | 150 890 443.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 348.00 | | | 1 282 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308 209.00 | 6 282 348.00 | | 5 308 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 528 012.00 | 16 219 803.00 | | 16 528 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 457 810.00 | 1 524 356.00 | | 2 457 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 847 220.00 | 5 993 108.00 | | 5 847 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 305 030.00 | 7 517 464.00 | | 8 305 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 371.00 | 3 376 662.00 | | 2 809 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 639 815.00 | 10 884 514.00 | | 13 639 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 821 899.00 | 23 381 855.00 | | 27 821 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573 806.00 | 19 190 847.00 | | 17 573 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 954.00 | 104 890.00 | | 60 954.00 |
EA Autres dettes | 24 012 441.00 | 15 485 855.00 | | 24 012 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 305 327.00 | 19 045 942.00 | | 21 305 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 223 614.00 | 91 470 565.00 | | 107 223 614.00 |
ED (V) | 447 679.00 | 1 414 955.00 | | 447 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 504 335.00 | 116 622 787.00 | | 132 504 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
FG Production vendue services | 99 072 256.00 | 55 271 855.00 | 154 344 111.00 | 99 072 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 235 291.00 | 55 271 855.00 | 154 507 146.00 | 99 235 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 769 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 921 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 284 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 832 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 751 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892 472.00 | |
GE Autres charges | | | 69 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 051 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 718 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 040 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961 967.00 | 10 894.00 | | 961 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 698.00 | 669.00 | | 137 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 048.00 | 631 128.00 | | 774 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873 713.00 | 642 691.00 | | 1 873 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 724.00 | 27 953.00 | | 316 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 039.00 | 781.00 | | 99 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 048.00 | 586 128.00 | | 774 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 811.00 | 614 862.00 | | 1 189 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 902.00 | 27 829.00 | | 683 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 041.00 | 461 079.00 | | 79 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 419.00 | 1 683.00 | | -236 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 286 654.00 | 207 800 587.00 | | 167 286 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 978 445.00 | 201 518 239.00 | | 161 978 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308 209.00 | 6 282 348.00 | | 5 308 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 685 770.00 | | 2 707 891.00 | 31 685 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 727.00 | 424 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849 372.00 | 30 544 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 342.00 | 9 450 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785 303.00 | 20 669 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422 842.00 | | 57 700.00 | 9 422 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 925 719.00 | | 2 529 195.00 | 21 925 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 209.00 | | 120 995.00 | 337 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804 062.00 | 1 525 538.00 | 2 791 899.00 | 16 804 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 598.00 | 43 641.00 | 30 342.00 | 544 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 259 464.00 | 1 481 897.00 | 2 761 556.00 | 16 259 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 517 464.00 | 1 666 520.00 | 878 955.00 | 7 517 464.00 |
6T Sur comptes clients | 90 673.00 | 2 725 378.00 | | 90 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 029.00 | 2 725 378.00 | | 123 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640 493.00 | 4 391 898.00 | 879 046.00 | 7 640 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617 850.00 | 292 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 048.00 | 586 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 821 899.00 | 27 821 899.00 | | 27 821 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 810.00 | 2 334 810.00 | | 2 334 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636 994.00 | 2 636 994.00 | | 2 636 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160 997.00 | 3 160 997.00 | | 3 160 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 825.00 | 371 825.00 | | 371 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 305 327.00 | 21 305 327.00 | | 21 305 327.00 |
UP Prêts | 279 689.00 | 26 881.00 | 252 808.00 | 279 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
UX Autres créances clients | 89 351 541.00 | 89 351 541.00 | | 89 351 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063 205.00 | 3 063 205.00 | | 3 063 205.00 |
VB T. V. A. | 1 244 677.00 | 1 244 677.00 | | 1 244 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 807 540.00 | 6 807 540.00 | | 6 807 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809 371.00 | 2 809 371.00 | | 2 809 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 640 616.00 | 23 640 616.00 | | 23 640 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 598.00 | 2 629 598.00 | | 2 629 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 707.00 | 1 953 707.00 | | 1 953 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 818 260.00 | 105 422 189.00 | 396 070.00 | 105 818 260.00 |
VW T.V.A. | 9 332 108.00 | 9 332 108.00 | | 9 332 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 583 799.00 | 93 583 799.00 | | 93 583 799.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 724.00 | | | 724.00 |