| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 437.00 | 364 114.00 | 16 323.00 | 380 437.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 31 731.00 | 25 382.00 | 6 349.00 | 31 731.00 |
AP Constructions | 2 275 408.00 | 1 270 382.00 | 1 005 026.00 | 2 275 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 949 470.00 | 13 123 744.00 | 1 825 726.00 | 14 949 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031 745.00 | 3 803 014.00 | 1 228 730.00 | 5 031 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
BF Prêts | 173 332.00 | 23 356.00 | 149 975.00 | 173 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 029 543.00 | 18 622 188.00 | 13 407 356.00 | 32 029 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 645.00 | | 1 939 645.00 | 1 939 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 970 665.00 | 2 178 971.00 | 97 791 694.00 | 99 970 665.00 |
BZ Autres créances | 14 252 723.00 | 18 006.00 | 14 234 717.00 | 14 252 723.00 |
CF Disponibilités | 9 010 383.00 | | 9 010 383.00 | 9 010 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044 083.00 | | 2 044 083.00 | 2 044 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 458 853.00 | 2 196 977.00 | 125 261 877.00 | 127 458 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 694 924.00 | 20 819 165.00 | 138 875 759.00 | 159 694 924.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DG Autres réserves | 1 733 901.00 | | | 1 733 901.00 |
DH Report à nouveau | | 1 590 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 255.00 | 143 344.00 | | -1 330 255.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341 101.00 | 11 671 356.00 | | 10 341 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 602.00 | 3 792 180.00 | | 1 736 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 928 994.00 | 6 080 789.00 | | 5 928 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665 596.00 | 9 872 969.00 | | 7 665 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 595.00 | 431 323.00 | | 315 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366 943.00 | 14 361 518.00 | | 12 366 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 953 538.00 | 30 524 777.00 | | 27 953 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166 752.00 | 16 559 986.00 | | 14 166 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 736.00 | 43 831.00 | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 26 844 764.00 | 32 969 567.00 | | 26 844 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 779 382.00 | 31 226 688.00 | | 37 779 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 460 711.00 | 126 117 689.00 | | 119 460 711.00 |
ED (V) | 1 408 351.00 | 760 204.00 | | 1 408 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 875 759.00 | 148 422 218.00 | | 138 875 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
FG Production vendue services | 88 292 808.00 | 77 631 918.00 | 165 924 726.00 | 88 292 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 505 912.00 | 77 631 918.00 | 166 137 830.00 | 88 505 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 481 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 629 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 657 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 525 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 777 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 053 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 968.00 | 126 506.00 | | 22 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 060.00 | 842 134.00 | | 150 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 081.00 | 838 514.00 | | 412 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 109.00 | 1 807 154.00 | | 585 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 738.00 | 1 203.00 | | 30 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 052.00 | 497 718.00 | | 24 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 081.00 | 838 514.00 | | 412 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 871.00 | 1 337 435.00 | | 466 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 239.00 | 469 719.00 | | 118 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 783.00 | 1 883 152.00 | | 115 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 047 180.00 | 158 066 605.00 | | 177 047 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 377 435.00 | 157 923 261.00 | | 178 377 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 255.00 | 143 344.00 | | -1 330 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 604 308.00 | | 2 081 431.00 | 30 604 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 351.00 | 330 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 196.00 | 32 029 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 521.00 | 9 250 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 323.00 | 22 448 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451 400.00 | | 11 803.00 | 9 451 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 783 549.00 | | 2 056 342.00 | 20 783 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 360.00 | | 13 285.00 | 369 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 194.00 | 1 716 930.00 | 579 293.00 | 17 461 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 811.00 | 4 020.00 | 212 521.00 | 584 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876 383.00 | 1 712 910.00 | 366 771.00 | 16 876 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872 969.00 | 948 002.00 | 3 155 375.00 | 9 872 969.00 |
6T Sur comptes clients | 163 305.00 | 2 045 425.00 | 29 759.00 | 163 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 662.00 | 2 063 431.00 | 29 759.00 | 186 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059 631.00 | 3 011 432.00 | 3 185 134.00 | 10 059 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599 351.00 | 2 346 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 081.00 | 838 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 953 538.00 | 27 953 538.00 | | 27 953 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713 978.00 | 1 713 978.00 | | 1 713 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 240.00 | 2 239 240.00 | | 2 239 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365 694.00 | 2 365 694.00 | | 2 365 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 808.00 | 2 448 808.00 | | 2 448 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 779 382.00 | 37 779 382.00 | | 37 779 382.00 |
UP Prêts | 173 332.00 | 23 023.00 | 150 309.00 | 173 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 437.00 | 81 003.00 | 74 434.00 | 155 437.00 |
UX Autres créances clients | 97 766 118.00 | 97 766 118.00 | | 97 766 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204 547.00 | 2 204 547.00 | | 2 204 547.00 |
VB T. V. A. | 1 648 275.00 | 1 648 275.00 | | 1 648 275.00 |
VC Groupe et associés | 10 022 821.00 | 10 022 821.00 | | 10 022 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 595.00 | 315 595.00 | | 315 595.00 |
VI Groupe et associés | 24 395 956.00 | 24 395 956.00 | | 24 395 956.00 |
VP Divers | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 045.00 | 2 262 045.00 | | 2 262 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044 083.00 | 2 044 083.00 | | 2 044 083.00 |
VW T.V.A. | 7 687 454.00 | 7 687 454.00 | | 7 687 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 093 768.00 | 107 093 768.00 | | 107 093 768.00 |