| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 597.00 | 532 402.00 | 20 195.00 | 552 597.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 29 746.00 | 20 824.00 | 8 922.00 | 29 746.00 |
AP Constructions | 2 473 267.00 | 966 436.00 | 1 506 831.00 | 2 473 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138 400.00 | 12 186 890.00 | 1 951 510.00 | 14 138 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992 670.00 | 3 085 315.00 | 1 907 355.00 | 4 992 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 637.00 | | 291 637.00 | 291 637.00 |
BF Prêts | 203 416.00 | 23 356.00 | 180 060.00 | 203 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 685 770.00 | 16 827 419.00 | 14 858 351.00 | 31 685 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 869.00 | | 373 869.00 | 373 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 629 667.00 | 99 673.00 | 67 529 994.00 | 67 629 667.00 |
BZ Autres créances | 9 584 991.00 | | 9 584 991.00 | 9 584 991.00 |
CF Disponibilités | 20 759 063.00 | | 20 759 063.00 | 20 759 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071 170.00 | | 2 071 170.00 | 2 071 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 418 760.00 | 99 673.00 | 100 319 087.00 | 100 418 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 445 349.00 | | 1 445 349.00 | 1 445 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 549 879.00 | 16 927 091.00 | 116 622 787.00 | 133 549 879.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282 348.00 | 8 417 889.00 | | 6 282 348.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 803.00 | 18 355 344.00 | | 16 219 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 356.00 | 1 025 441.00 | | 1 524 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 993 108.00 | 5 870 574.00 | | 5 993 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 517 464.00 | 6 896 015.00 | | 7 517 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 662.00 | 4 061 013.00 | | 3 376 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 884 514.00 | 10 219 619.00 | | 10 884 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381 855.00 | 33 612 660.00 | | 23 381 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 190 847.00 | 17 781 778.00 | | 19 190 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 890.00 | 26 082.00 | | 104 890.00 |
EA Autres dettes | 15 485 855.00 | 3 530 865.00 | | 15 485 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 045 942.00 | 25 569 434.00 | | 19 045 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 470 565.00 | 94 801 450.00 | | 91 470 565.00 |
ED (V) | 1 414 955.00 | | | 1 414 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 622 787.00 | 120 052 808.00 | | 116 622 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
FG Production vendue services | 101 441 234.00 | 72 297 394.00 | 173 738 627.00 | 101 441 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 645 210.00 | 72 297 394.00 | 173 942 604.00 | 101 645 210.00 |
FN Production immobilisée | | | -162 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 875 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 369 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 334 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 118 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 131 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 744 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 050 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 214 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 320 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 894.00 | 4 242.00 | | 10 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 12 357.00 | | 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 128.00 | | | 631 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 691.00 | 16 599.00 | | 642 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 953.00 | 355 487.00 | | 27 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 1 138.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 128.00 | | | 586 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 862.00 | 356 624.00 | | 614 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 829.00 | -340 026.00 | | 27 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 079.00 | 402 563.00 | | 461 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 692 323.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 800 587.00 | 181 462 034.00 | | 207 800 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 518 239.00 | 173 044 145.00 | | 201 518 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282 348.00 | 8 417 889.00 | | 6 282 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 393 380.00 | | 3 139 782.00 | 29 393 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 872.00 | 337 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 393.00 | 31 685 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 904.00 | 9 422 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 616.00 | 21 925 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 546 150.00 | | 46 597.00 | 9 546 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 487 166.00 | | 3 089 169.00 | 19 487 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 064.00 | | 4 017.00 | 360 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647 343.00 | 1 580 649.00 | 423 930.00 | 15 647 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 340.00 | 56 056.00 | 169 797.00 | 658 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989 003.00 | 1 524 593.00 | 254 132.00 | 14 989 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 896 015.00 | 1 249 153.00 | 354 039.00 | 8 896 015.00 |
6T Sur comptes clients | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 544.00 | | | 185 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084 559.00 | 1 249 153.00 | 354 033.00 | 7 084 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 025.00 | 493 651.00 | |
UG ‐ Financières | | | 154 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 128.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381 855.00 | 23 381 855.00 | | 23 381 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590 188.00 | 3 590 188.00 | | 3 590 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142 009.00 | 3 142 009.00 | | 3 142 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143 024.00 | 3 143 024.00 | | 3 143 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371 541.00 | 8 371 541.00 | | 8 371 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 045 942.00 | 19 045 942.00 | | 19 045 942.00 |
UP Prêts | 203 416.00 | 34 745.00 | | 203 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
UX Autres créances clients | 67 522 060.00 | | | 67 522 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
VB T. V. A. | 1 330 820.00 | | | 1 330 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 704.00 | | | 2 672 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376 662.00 | 3 376 662.00 | | 3 376 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 114 314.00 | 7 114 314.00 | | 7 114 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130 726.00 | | | 5 130 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071 170.00 | | | 2 071 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 621 511.00 | 79 320 573.00 | 300 938.00 | 79 621 511.00 |
VW T.V.A. | 9 090 537.00 | 9 090 537.00 | | 9 090 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 586 051.00 | 80 586 051.00 | | 80 586 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | | | 728.00 |