| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 155.00 | 572 615.00 | 8 540.00 | 581 155.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 31 731.00 | 23 868.00 | 7 863.00 | 31 731.00 |
AP Constructions | 2 310 951.00 | 1 134 553.00 | 1 176 398.00 | 2 310 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523 361.00 | 12 517 834.00 | 2 005 527.00 | 14 523 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917 506.00 | 3 200 129.00 | 717 377.00 | 3 917 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 224 845.00 | 23 356.00 | 201 489.00 | 224 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604 308.00 | 17 484 550.00 | 13 119 758.00 | 30 604 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 183.00 | | 1 612 183.00 | 1 612 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 299 222.00 | 163 305.00 | 98 135 917.00 | 98 299 222.00 |
BZ Autres créances | 21 927 461.00 | | 21 927 461.00 | 21 927 461.00 |
CF Disponibilités | 11 252 068.00 | | 11 252 068.00 | 11 252 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051 047.00 | | 2 051 047.00 | 2 051 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 215 136.00 | 163 305.00 | 135 051 830.00 | 135 215 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 630.00 | | 250 630.00 | 250 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 070 074.00 | 17 647 856.00 | 148 422 218.00 | 166 070 074.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 557.00 | 1 282 348.00 | | 1 590 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 344.00 | 5 308 209.00 | | 143 344.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 356.00 | 16 528 012.00 | | 11 671 356.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792 180.00 | 2 457 810.00 | | 3 792 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 080 789.00 | 5 847 220.00 | | 6 080 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872 969.00 | 8 305 030.00 | | 9 872 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 323.00 | 2 809 371.00 | | 431 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 361 518.00 | 13 639 815.00 | | 14 361 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 524 777.00 | 27 821 899.00 | | 30 524 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559 986.00 | 17 573 806.00 | | 16 559 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 831.00 | 60 954.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 32 969 567.00 | 24 012 441.00 | | 32 969 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 226 688.00 | 21 305 327.00 | | 31 226 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 117 689.00 | 107 223 614.00 | | 126 117 689.00 |
ED (V) | 760 204.00 | 447 679.00 | | 760 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 422 218.00 | 132 504 335.00 | | 148 422 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
FG Production vendue services | 83 972 904.00 | 61 157 857.00 | 145 130 760.00 | 83 972 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 157 243.00 | 61 157 857.00 | 145 315 100.00 | 84 157 243.00 |
FN Production immobilisée | | | -377 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 162 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 757 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 830 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 308 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 436 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 951 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 506.00 | 961 967.00 | | 126 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 134.00 | 137 698.00 | | 842 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 514.00 | 774 048.00 | | 838 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 154.00 | 1 873 713.00 | | 1 807 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 316 724.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 718.00 | 99 039.00 | | 497 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 514.00 | 774 048.00 | | 838 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 435.00 | 1 189 811.00 | | 1 337 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 719.00 | 683 902.00 | | 469 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883 152.00 | -236 419.00 | | 1 883 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 066 605.00 | 167 286 654.00 | | 158 066 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 923 261.00 | 161 978 445.00 | | 157 923 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 344.00 | 5 308 209.00 | | 143 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 544 288.00 | | 2 994 519.00 | 30 544 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 244.00 | 369 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934 499.00 | 30 604 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877 256.00 | 20 783 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450 200.00 | | 1 200.00 | 9 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 669 611.00 | | 2 991 193.00 | 20 669 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 477.00 | | 2 127.00 | 424 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537 702.00 | 3 713 775.00 | 1 790 283.00 | 15 537 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 896.00 | 26 914.00 | | 557 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979 805.00 | 3 686 861.00 | 1 790 283.00 | 14 979 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305 030.00 | 2 513 048.00 | 945 109.00 | 8 305 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825 050.00 | 56 125.00 | 2 717 870.00 | 2 825 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848 407.00 | 56 125.00 | 2 717 870.00 | 2 848 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 153 436.00 | 2 569 173.00 | 3 662 979.00 | 11 153 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730 659.00 | 2 888 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 514.00 | 774 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 524 777.00 | 30 524 777.00 | | 30 524 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 715.00 | 1 773 715.00 | | 1 773 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272 509.00 | 2 272 509.00 | | 2 272 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075 865.00 | 3 075 865.00 | | 3 075 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 787.00 | 714 787.00 | | 714 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 226 688.00 | 31 226 688.00 | | 31 226 688.00 |
UP Prêts | 224 845.00 | 31 401.00 | 193 444.00 | 224 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
UX Autres créances clients | 98 117 344.00 | 98 117 344.00 | | 98 117 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 645.00 | 261 645.00 | | 261 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
VB T. V. A. | 1 738 082.00 | 1 738 082.00 | | 1 738 082.00 |
VC Groupe et associés | 16 495 459.00 | 16 495 459.00 | | 16 495 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 323.00 | 431 323.00 | | 431 323.00 |
VI Groupe et associés | 32 254 780.00 | 32 254 780.00 | | 32 254 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 052.00 | 3 360 052.00 | | 3 360 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051 047.00 | 2 051 047.00 | | 2 051 047.00 |
VW T.V.A. | 9 264 398.00 | 9 264 398.00 | | 9 264 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 756 172.00 | 111 756 172.00 | | 111 756 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 706.00 | | | 706.00 |