| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 375.00 | 368 273.00 | 23 102.00 | 391 375.00 |
AH Fonds commercial | 8 870 245.00 | 12 196.00 | 8 858 049.00 | 8 870 245.00 |
AN Terrains | 31 731.00 | 26 614.00 | 5 117.00 | 31 731.00 |
AP Constructions | 2 475 698.00 | 1 419 222.00 | 1 056 475.00 | 2 475 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 769 951.00 | 11 763 203.00 | 2 006 748.00 | 13 769 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 320.00 | 5 407 534.00 | 358 786.00 | 5 766 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 110 697.00 | 23 356.00 | 87 341.00 | 110 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 568 068.00 | 19 020 399.00 | 12 547 670.00 | 31 568 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
BN En cours de production de biens | 867 633.00 | | 867 633.00 | 867 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 305.00 | | 1 417 305.00 | 1 417 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 023 458.00 | 248 706.00 | 98 774 752.00 | 99 023 458.00 |
BZ Autres créances | 12 404 873.00 | 16 973.00 | 12 387 900.00 | 12 404 873.00 |
CF Disponibilités | 11 647 677.00 | | 11 647 677.00 | 11 647 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788 615.00 | | 1 788 615.00 | 1 788 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 265 769.00 | 265 679.00 | 127 000 090.00 | 127 265 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 661 531.00 | | 661 531.00 | 661 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 495 369.00 | 19 286 077.00 | 140 209 291.00 | 159 495 369.00 |
CU Autres participations | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034 050.00 | 9 034 050.00 | | 9 034 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 405.00 | 903 405.00 | | 903 405.00 |
DG Autres réserves | 403 646.00 | 1 733 901.00 | | 403 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 425.00 | -1 330 255.00 | | 1 262 425.00 |
DL TOTAL (I) | 11 603 527.00 | 10 341 101.00 | | 11 603 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 934 082.00 | 1 736 602.00 | | 1 934 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 455 132.00 | 5 928 994.00 | | 5 455 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 389 214.00 | 7 665 596.00 | | 7 389 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 475.00 | 315 595.00 | | 921 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 219 691.00 | 12 366 943.00 | | 18 219 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066 019.00 | 27 953 538.00 | | 33 066 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428 156.00 | 14 166 752.00 | | 15 428 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 918.00 | 33 736.00 | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | 17 666 114.00 | 26 844 764.00 | | 17 666 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 372 007.00 | 37 779 382.00 | | 35 372 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 726 381.00 | 119 460 711.00 | | 120 726 381.00 |
ED (V) | 490 170.00 | 1 408 351.00 | | 490 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 209 291.00 | 138 875 759.00 | | 140 209 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 951.00 | | 371 951.00 | 371 951.00 |
FG Production vendue services | 90 924 010.00 | 103 929 888.00 | 194 853 898.00 | 90 924 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 295 961.00 | 103 929 888.00 | 195 225 849.00 | 91 295 961.00 |
FM Production stockée | | | 867 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 559 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 091 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 461 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 799 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 313 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 366 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 732 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 22 967.00 | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 690.00 | 150 060.00 | | 109 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 964.00 | 412 081.00 | | 408 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 582.00 | 585 108.00 | | 527 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 684.00 | 30 737.00 | | 204 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 647.00 | 24 051.00 | | 26 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 964.00 | 412 081.00 | | 408 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 294.00 | 466 869.00 | | 640 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 712.00 | 118 239.00 | | -112 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 376.00 | 115 783.00 | | 1 000 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 476 908.00 | 177 047 176.00 | | 210 476 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 214 482.00 | 178 377 431.00 | | 209 214 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 425.00 | -1 330 255.00 | | 1 262 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 029 543.00 | | 2 387 621.00 | 32 029 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 654.00 | 262 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849 096.00 | 31 568 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 977.00 | 9 261 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697 466.00 | 22 043 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250 682.00 | | 25 915.00 | 9 250 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 448 568.00 | | 2 292 596.00 | 22 448 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 294.00 | | 69 110.00 | 330 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598 832.00 | 3 087 418.00 | 2 689 207.00 | 18 598 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 310.00 | 19 136.00 | 14 977.00 | 376 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222 522.00 | 3 068 282.00 | 2 674 231.00 | 18 222 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 665 596.00 | 1 274 826.00 | 1 551 207.00 | 7 665 596.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178 971.00 | 10 792.00 | 1 941 057.00 | 2 178 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 006.00 | | 1 033.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220 333.00 | 10 792.00 | 1 942 090.00 | 2 220 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 885 929.00 | 1 285 618.00 | 3 493 297.00 | 9 885 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066 019.00 | 33 066 019.00 | | 33 066 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994 683.00 | 2 994 683.00 | | 2 994 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 788.00 | 2 033 788.00 | | 2 033 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239 776.00 | 2 239 776.00 | | 2 239 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123 306.00 | 3 123 306.00 | | 3 123 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 372 007.00 | 35 372 007.00 | | 35 372 007.00 |
UP Prêts | 110 697.00 | 74 536.00 | 36 161.00 | 110 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 527.00 | 108 448.00 | 17 079.00 | 125 527.00 |
UX Autres créances clients | 98 750 288.00 | 98 750 288.00 | | 98 750 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
VB T. V. A. | 1 567 675.00 | 1 567 675.00 | | 1 567 675.00 |
VC Groupe et associés | 8 514 949.00 | 8 514 949.00 | | 8 514 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 475.00 | 921 475.00 | | 921 475.00 |
VI Groupe et associés | 14 542 809.00 | 14 542 809.00 | | 14 542 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 843.00 | 311 843.00 | | 311 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 080.00 | 1 932 080.00 | | 1 932 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 615.00 | 1 788 615.00 | | 1 788 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 453 170.00 | 113 399 930.00 | 53 240.00 | 113 453 170.00 |
VW T.V.A. | 7 848 066.00 | 7 848 066.00 | | 7 848 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 506 690.00 | 102 506 690.00 | | 102 506 690.00 |