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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 9 333.00 | 1 311.00 | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 321 330.00 | 189 003.00 | 132 327.00 | 321 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 592.00 | 175 120.00 | 41 472.00 | 216 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 662.00 | 340 198.00 | 117 463.00 | 457 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 995.00 | 713 755.00 | 309 239.00 | 1 022 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BN En cours de production de biens | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 159.00 | 31 252.00 | 1 025 906.00 | 1 057 159.00 |
BZ Autres créances | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 402 295.00 | | 402 295.00 | 402 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 041.00 | 31 252.00 | 2 162 788.00 | 2 194 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 036.00 | 745 008.00 | 2 472 028.00 | 3 217 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 952 901.00 | 907 852.00 | | 952 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 489.00 | 141 049.00 | | 57 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 390.00 | 1 290 901.00 | | 1 252 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 314.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 857.00 | 268 068.00 | | 269 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 532.00 | 117 356.00 | | 118 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 502.00 | 406 391.00 | | 500 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 192.00 | 295 797.00 | | 306 192.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 18 962.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 294.00 | 59 108.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 637.00 | 1 165 999.00 | | 1 219 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 028.00 | 2 456 901.00 | | 2 472 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 105.00 | 1 048 643.00 | | 1 101 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 668.00 | | 4 480 668.00 | 4 480 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 668.00 | | 4 480 668.00 | 4 480 668.00 |
FM Production stockée | | | 35 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | 4 581.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 691.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | 6 272.00 | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 3 729.00 | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 3 745.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | 2 526.00 | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 34 403.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 493.00 | 4 331 782.00 | | 4 605 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 005.00 | 4 190 733.00 | | 4 548 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 489.00 | 141 049.00 | | 57 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 298.00 | 18 160.00 | | 16 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 437.00 | | | 1 023 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 485.00 | | | 993 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 153.00 | 59 103.00 | 46 600.00 | 701 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 3 399.00 | 7 254.00 | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 965.00 | 55 703.00 | 39 347.00 | 687 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | 13 323.00 | 2 487.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 517.00 | 13 323.00 | 2 487.00 | 20 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 503.00 | 500 503.00 | | 500 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 656.00 | | | 1 020 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 269 858.00 | 269 858.00 | | 269 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 902.00 | 1 248 902.00 | | 1 248 902.00 |
VW T.V.A. | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 105.00 | 1 101 105.00 | | 1 101 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |