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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 321 330.00 | 200 292.00 | 121 038.00 | 321 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 052.00 | 167 784.00 | 42 268.00 | 210 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 463.00 | 329 671.00 | 87 791.00 | 417 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 387.00 | 703 624.00 | 267 763.00 | 971 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
BN En cours de production de biens | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 029.00 | 34 747.00 | 787 281.00 | 822 029.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 782 772.00 | | 782 772.00 | 782 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 701.00 | 34 747.00 | 2 199 953.00 | 2 234 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 089.00 | 738 372.00 | 2 467 716.00 | 3 206 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 390.00 | 952 901.00 | | 1 010 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 740.00 | 57 489.00 | | 260 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 131.00 | 1 252 390.00 | | 1 513 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 311.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 844.00 | 269 857.00 | | 121 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 289.00 | 118 532.00 | | 119 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 453.00 | 500 502.00 | | 397 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 319.00 | 306 192.00 | | 264 319.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 3 945.00 | | 7 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 511.00 | 20 294.00 | | 43 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 585.00 | 1 219 637.00 | | 954 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 716.00 | 2 472 028.00 | | 2 467 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 295.00 | 1 101 105.00 | | 835 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 541 004.00 | | 5 541 004.00 | 5 541 004.00 |
FG Production vendue services | 391.00 | 767.00 | 1 158.00 | 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 395.00 | 767.00 | 5 542 162.00 | 5 541 395.00 |
FM Production stockée | | | -34 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 6 578.00 | | 5 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 710.00 | 1 083.00 | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 239.00 | 7 662.00 | | 14 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 3 610.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 3 610.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | 4 052.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 897.00 | 2 224.00 | | 85 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 040.00 | 4 605 493.00 | | 5 579 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 299.00 | 4 548 005.00 | | 5 318 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 740.00 | 57 489.00 | | 260 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 901.00 | 16 298.00 | | 17 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 997.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 453.00 | 397 453.00 | | 397 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 781 531.00 | | | 781 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 523.00 | 884 523.00 | | 884 523.00 |
VW T.V.A. | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 295.00 | 835 295.00 | | 835 295.00 |