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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 313 679.00 | 206 742.00 | 106 937.00 | 313 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 412.00 | 145 733.00 | 55 678.00 | 201 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 104.00 | 322 130.00 | 127 974.00 | 450 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 958.00 | 680 482.00 | 512 476.00 | 1 192 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 754.00 | | 237 754.00 | 237 754.00 |
BN En cours de production de biens | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 641.00 | 23 484.00 | 1 499 157.00 | 1 522 641.00 |
BZ Autres créances | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 490.00 | 23 484.00 | 2 625 006.00 | 2 648 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 449.00 | 703 966.00 | 3 137 482.00 | 3 841 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 131.00 | 1 010 390.00 | | 1 121 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 093.00 | 260 740.00 | | 406 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 224.00 | 1 513 131.00 | | 1 769 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 382.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 311.00 | 121 844.00 | | 64 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 896.00 | 119 289.00 | | 182 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 104.00 | 397 453.00 | | 701 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 310.00 | 264 319.00 | | 312 310.00 |
EA Autres dettes | 25 873.00 | 7 784.00 | | 25 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 296.00 | 43 511.00 | | 81 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 258.00 | 954 585.00 | | 1 368 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 482.00 | 2 467 716.00 | | 3 137 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 835 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 005 143.00 | | 6 005 143.00 | 6 005 143.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 476.00 | | 6 005 476.00 | 6 005 476.00 |
FM Production stockée | | | 108 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 5 529.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 710.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 14 239.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 4 252.00 | | 5 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 504.00 | 4 526.00 | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 8 778.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | 5 460.00 | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 435.00 | 85 897.00 | | 128 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 708.00 | 5 579 040.00 | | 6 143 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 615.00 | 5 318 299.00 | | 5 737 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 093.00 | 260 740.00 | | 406 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 827.00 | 17 901.00 | | 14 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 105.00 | 701 105.00 | | 701 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 715.00 | 1 494 715.00 | | 1 494 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 187.00 | 1 636 187.00 | | 1 636 187.00 |
VW T.V.A. | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 361.00 | 1 185 361.00 | | 1 185 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |