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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 6 163.00 | 1 705.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 590 838.00 | 319 431.00 | 271 407.00 | 590 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 670.00 | 281 499.00 | 123 170.00 | 404 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 926.00 | 403 445.00 | 155 481.00 | 558 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 069.00 | 1 010 640.00 | 568 429.00 | 1 579 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
BN En cours de production de biens | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 890.00 | 63 017.00 | 1 122 872.00 | 1 185 890.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 859.00 | 19 714.00 | 472 145.00 | 491 859.00 |
CF Disponibilités | 1 742 508.00 | | 1 742 508.00 | 1 742 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 556.00 | 82 731.00 | 3 763 824.00 | 3 846 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 626.00 | 1 093 372.00 | 4 332 253.00 | 5 425 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 175.00 | 1 226 670.00 | | 1 257 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 096.00 | 480 505.00 | | 810 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 440.00 | 30 816.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 711.00 | 1 979 992.00 | | 2 331 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 051.00 | 202 219.00 | | 167 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 945.00 | 283 156.00 | | 349 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 449.00 | 264 904.00 | | 457 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 398.00 | 805 182.00 | | 639 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 274.00 | 391 176.00 | | 384 274.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 836.00 | | 2 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 541.00 | 1 957 950.00 | | 2 000 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 253.00 | 3 937 942.00 | | 4 332 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 024.00 | 1 526 477.00 | | 1 412 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 379 992.00 | | 8 379 992.00 | 8 379 992.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 311.00 | | 8 380 311.00 | 8 380 311.00 |
FM Production stockée | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | 5 566.00 | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 20 404.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 960.00 | 25 970.00 | | 16 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 18 878.00 | | 6 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 25 007.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 219.00 | 962.00 | | 10 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 035.00 | 179 912.00 | | 293 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 043.00 | 7 263 510.00 | | 8 434 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 947.00 | 6 783 005.00 | | 7 623 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 096.00 | 480 505.00 | | 810 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 865.00 | 6 179.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 399.00 | 639 399.00 | | 639 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 758.00 | 1 109 758.00 | | 1 109 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 568.00 | 35 501.00 | 131 067.00 | 166 568.00 |
VI Groupe et associés | 349 852.00 | 349 852.00 | | 349 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 903.00 | 1 214 903.00 | | 1 214 903.00 |
VW T.V.A. | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 092.00 | 1 412 025.00 | 131 067.00 | 1 543 092.00 |