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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 589 589.00 | 241 263.00 | 348 326.00 | 589 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 439.00 | 185 335.00 | 186 104.00 | 371 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 616.00 | 377 738.00 | 172 877.00 | 550 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 186.00 | 810 213.00 | 723 973.00 | 1 534 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 664.00 | | 239 664.00 | 239 664.00 |
BN En cours de production de biens | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 563.00 | 23 840.00 | 1 087 722.00 | 1 111 563.00 |
BZ Autres créances | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 985 452.00 | | 985 452.00 | 985 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 431.00 | 23 840.00 | 2 770 590.00 | 2 794 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 617.00 | 834 053.00 | 3 494 563.00 | 4 328 617.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 224.00 | 1 121 131.00 | | 1 227 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 445.00 | 406 093.00 | | 299 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 890.00 | 1 769 224.00 | | 1 808 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | 465.00 | | 218 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 992.00 | 64 311.00 | | 173 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 895.00 | 182 896.00 | | 147 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 008.00 | 701 104.00 | | 705 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 036.00 | 312 310.00 | | 317 036.00 |
EA Autres dettes | 20 538.00 | 25 873.00 | | 20 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 549.00 | 81 296.00 | | 102 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 673.00 | 1 368 258.00 | | 1 685 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 563.00 | 3 137 482.00 | | 3 494 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 586.00 | 1 185 361.00 | | 1 354 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 880 719.00 | | 6 880 719.00 | 6 880 719.00 |
FG Production vendue services | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 108.00 | | 6 886 108.00 | 6 886 108.00 |
FM Production stockée | | | -72 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 377.00 | 2 116.00 | | 32 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 439.00 | 600.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 816.00 | 2 716.00 | | 38 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 5 382.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 9 886.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 090.00 | -7 169.00 | | 38 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 964.00 | 128 435.00 | | 107 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 592.00 | 6 143 708.00 | | 6 869 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 147.00 | 5 737 615.00 | | 6 570 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 445.00 | 406 093.00 | | 299 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 827.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 009.00 | 705 009.00 | | 705 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 893.00 | 1 083 893.00 | | 1 083 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | -1.00 | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VB T. V. A. | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 616.00 | 1 181 616.00 | | 1 181 616.00 |
VW T.V.A. | 193 949.00 | 193 949.00 | | 193 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 903.00 | 1 354 711.00 | 180 116.00 | 1 537 903.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 218 200.00 | 35 008.00 | 180 116.00 | 218 200.00 |