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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 590 838.00 | 280 310.00 | 310 528.00 | 590 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 956.00 | 231 466.00 | 159 489.00 | 390 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 752.00 | 388 807.00 | 186 945.00 | 575 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 088.00 | 906 460.00 | 673 628.00 | 1 580 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
BN En cours de production de biens | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 294.00 | 13 212.00 | 982 082.00 | 995 294.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 609 660.00 | | 1 609 660.00 | 1 609 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 526.00 | 13 212.00 | 3 264 314.00 | 3 277 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 615.00 | 919 672.00 | 3 937 942.00 | 4 857 615.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 670.00 | 1 227 224.00 | | 1 226 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 505.00 | 299 445.00 | | 480 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 816.00 | 40 220.00 | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 992.00 | 1 808 890.00 | | 1 979 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 219.00 | 218 652.00 | | 202 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 156.00 | 173 992.00 | | 283 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 904.00 | 147 895.00 | | 264 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 182.00 | 705 008.00 | | 805 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 176.00 | 317 036.00 | | 391 176.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 20 538.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 475.00 | 102 549.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 950.00 | 1 685 673.00 | | 1 957 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 942.00 | 3 494 563.00 | | 3 937 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 477.00 | 1 354 586.00 | | 1 526 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 149 274.00 | | 7 149 274.00 | 7 149 274.00 |
FG Production vendue services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 999.00 | | 7 151 999.00 | 7 151 999.00 |
FM Production stockée | | | 35 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | 32 377.00 | | 5 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 404.00 | 6 439.00 | | 20 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 970.00 | 38 816.00 | | 25 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 878.00 | 726.00 | | 18 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 007.00 | 726.00 | | 25 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 38 090.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 912.00 | 107 964.00 | | 179 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 510.00 | 6 869 593.00 | | 7 263 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 005.00 | 6 570 148.00 | | 6 783 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 505.00 | 299 445.00 | | 480 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 179.00 | 5 937.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 183.00 | 805 183.00 | | 805 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 980 069.00 | 980 069.00 | | 980 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 734.00 | 35 165.00 | 144 049.00 | 201 734.00 |
VI Groupe et associés | 283 083.00 | 283 083.00 | | 283 083.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 249.00 | 1 022 249.00 | | 1 022 249.00 |
VW T.V.A. | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 046.00 | 1 526 477.00 | 144 049.00 | 1 693 046.00 |