| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 442.00 | 72 459.00 | 7 983.00 | 80 442.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 334.00 | 3 666.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 215.00 | 702 981.00 | 72 234.00 | 775 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 909.00 | 221 713.00 | 57 196.00 | 278 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 068.00 | 1 052 693.00 | 652 375.00 | 1 705 068.00 |
BT Marchandises | 2 181 207.00 | 978 438.00 | 1 202 769.00 | 2 181 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 080.00 | 131 017.00 | 1 840 063.00 | 1 971 080.00 |
BZ Autres créances | 1 497 085.00 | | 1 497 085.00 | 1 497 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 347.00 | | 1 302 347.00 | 1 302 347.00 |
CF Disponibilités | 209 078.00 | | 209 078.00 | 209 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 107.00 | 1 109 455.00 | 6 095 652.00 | 7 205 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 175.00 | 2 162 147.00 | 6 748 027.00 | 8 910 175.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 691.00 | 809 334.00 | | 809 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 846.00 | 1 029 356.00 | | 1 158 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 537.00 | 1 948 690.00 | | 2 078 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 040.00 | 175 851.00 | | 609 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 152.00 | 957 116.00 | | 1 856 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 364.00 | 1 554 647.00 | | 1 722 364.00 |
EA Autres dettes | 481 934.00 | 260 593.00 | | 481 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 491.00 | 2 948 509.00 | | 4 669 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 027.00 | 4 897 199.00 | | 6 748 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 669 491.00 | | | 4 669 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 090 830.00 | | 10 090 830.00 | 10 090 830.00 |
FG Production vendue services | 7 892 506.00 | | 7 892 506.00 | 7 892 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 983 336.00 | | 17 983 336.00 | 17 983 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 576 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 887 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 895.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 381.00 | 49 597.00 | | 128 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 002.00 | 28 181.00 | | 231 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 226.00 | 46 298.00 | | 88 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 608.00 | 124 077.00 | | 447 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 220.00 | 71 836.00 | | 58 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 756.00 | 23 818.00 | | 11 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 976.00 | 95 655.00 | | 69 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 632.00 | 28 422.00 | | 377 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 018.00 | 214 301.00 | | 229 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 366.00 | 400 838.00 | | 412 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 509.00 | 19 627 667.00 | | 20 108 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 949 663.00 | 18 598 311.00 | | 18 949 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 846.00 | 1 029 356.00 | | 1 158 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 241.00 | 136 097.00 | | 163 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 489.00 | | 73 595.00 | 1 714 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 305.00 | 111 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572.00 | 81 444.00 | 1 705 068.00 | 1 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 907.00 | 534 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 52 232.00 | 1 059 125.00 | 1 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 396.00 | | 9 123.00 | 545 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 457.00 | | 64 472.00 | 1 048 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 399.00 | 68 531.00 | 70 237.00 | 1 054 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 390.00 | 13 181.00 | 19 907.00 | 133 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 009.00 | 55 350.00 | 50 330.00 | 921 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 040 141.00 | 978 438.00 | 1 040 141.00 | 1 040 141.00 |
6T Sur comptes clients | 252 516.00 | 78 457.00 | 199 957.00 | 252 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 657.00 | 1 056 895.00 | 1 240 097.00 | 1 292 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 657.00 | 1 056 895.00 | 1 240 097.00 | 1 292 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056 895.00 | 1 151 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 152.00 | 1 856 152.00 | | 1 856 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 461.00 | 1 072 461.00 | | 1 072 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 934.00 | 481 934.00 | | 481 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 703.00 | | | 1 835 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
VB T. V. A. | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
VI Groupe et associés | 609 040.00 | 609 040.00 | | 609 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 385.00 | | | 1 067 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 824.00 | 3 512 474.00 | 101 350.00 | 3 613 824.00 |
VW T.V.A. | 320 124.00 | 320 124.00 | | 320 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 491.00 | 4 669 491.00 | | 4 669 491.00 |