| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 021.00 | 78 018.00 | 16 003.00 | 94 021.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 334.00 | 2 666.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 208.00 | 594 380.00 | 273 828.00 | 868 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 003.00 | 281 443.00 | 55 560.00 | 337 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 051.00 | 1 010 380.00 | 863 672.00 | 1 874 051.00 |
BT Marchandises | 2 619 736.00 | 1 232 249.00 | 1 387 487.00 | 2 619 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 648.00 | 38 995.00 | 2 339 653.00 | 2 378 648.00 |
BZ Autres créances | 509 283.00 | | 509 283.00 | 509 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 372.00 | | 601 372.00 | 601 372.00 |
CF Disponibilités | 642 827.00 | | 642 827.00 | 642 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 166.00 | 1 271 244.00 | 5 782 923.00 | 7 054 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 217.00 | 2 281 623.00 | 6 646 594.00 | 8 928 217.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 065.00 | | | 812 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 188.00 | | | 686 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 253.00 | | | 1 608 253.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 841.00 | | | 891 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 843.00 | | | 1 181 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 624.00 | | | 2 019 624.00 |
EA Autres dettes | 599 696.00 | | | 599 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 342.00 | | | 4 978 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 594.00 | | | 6 646 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 477.00 | | | 4 723 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 001 339.00 | | 13 001 339.00 | 13 001 339.00 |
FG Production vendue services | 7 539 782.00 | | 7 539 782.00 | 7 539 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 541 121.00 | | 20 541 121.00 | 20 541 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 458 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 571 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 671 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 403.00 | | | 228 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 834 969.00 | | | 22 834 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 148 781.00 | | | 22 148 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 188.00 | | | 686 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 752.00 | | 86 192.00 | 1 815 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 1 874 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 020.00 | 548 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 1 210 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 261.00 | | 21 950.00 | 537 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 940.00 | | 64 143.00 | 1 162 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 551.00 | | 98.00 | 115 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 840.00 | 94 699.00 | 19 160.00 | 934 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 530.00 | 9 713.00 | 11 020.00 | 133 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 310.00 | 84 986.00 | 8 140.00 | 801 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 326 329.00 | 1 232 249.00 | 1 326 329.00 | 1 326 329.00 |
6T Sur comptes clients | 70 936.00 | 30 511.00 | 62 451.00 | 70 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 265.00 | 1 262 759.00 | 1 388 780.00 | 1 397 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 265.00 | 1 262 759.00 | 1 388 780.00 | 1 457 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262 759.00 | 1 362 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 843.00 | 1 181 843.00 | | 1 181 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 554.00 | 1 374 554.00 | | 1 374 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 290.00 | 288 290.00 | | 288 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 696.00 | 599 696.00 | | 599 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 513.00 | 2 360 513.00 | | 2 360 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 471.00 | 28 606.00 | 117 919.00 | 283 471.00 |
VI Groupe et associés | 891 841.00 | 891 841.00 | | 891 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
VP Divers | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 899.00 | 3 190 231.00 | 105 667.00 | 3 295 899.00 |
VW T.V.A. | 236 419.00 | 236 419.00 | | 236 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 342.00 | 4 723 477.00 | 117 919.00 | 4 978 342.00 |