| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 071.00 | 90 522.00 | 6 549.00 | 97 071.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 668.00 | 2 332.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 771.00 | 641 880.00 | 282 891.00 | 924 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 429.00 | 290 257.00 | 44 172.00 | 334 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 801.00 | 1 079 532.00 | 855 269.00 | 1 934 801.00 |
BT Marchandises | 3 360 320.00 | 1 762 154.00 | 1 598 167.00 | 3 360 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 409.00 | 99 986.00 | 2 428 423.00 | 2 528 409.00 |
BZ Autres créances | 1 320 797.00 | | 1 320 797.00 | 1 320 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 102 100.00 | | 4 102 100.00 | 4 102 100.00 |
CF Disponibilités | 519 748.00 | | 519 748.00 | 519 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 913.00 | | 282 913.00 | 282 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 287.00 | 1 862 140.00 | 10 252 147.00 | 12 114 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 049 089.00 | 2 941 672.00 | 11 107 417.00 | 14 049 089.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 253.00 | | | 812 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 847.00 | | | 531 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 100.00 | | | 1 454 100.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 543.00 | | | 4 272 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 940.00 | | | 2 279 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 897.00 | | | 2 608 897.00 |
EA Autres dettes | 332 802.00 | | | 332 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 317.00 | | | 9 593 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 417.00 | | | 11 107 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 352 885.00 | | | 9 352 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 192 443.00 | | 12 192 443.00 | 12 192 443.00 |
FG Production vendue services | 7 118 987.00 | | 7 118 987.00 | 7 118 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 311 430.00 | | 19 311 430.00 | 19 311 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 303 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 626 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853 655.00 | |
GE Autres charges | | | 78 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 606 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 464 377.00 | | | 21 464 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 932 530.00 | | | 20 932 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 847.00 | | | 531 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 051.00 | 87 038.00 | | 1 874 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 1 934 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 1 264 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 191.00 | 3 050.00 | | 548 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 211.00 | 80 276.00 | | 1 210 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 649.00 | 3 711.00 | | 115 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 380.00 | 93 374.00 | 24 222.00 | 1 010 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 223.00 | 12 508.00 | 4.00 | 132 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 157.00 | 80 866.00 | 24 218.00 | 878 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232 249.00 | 1 762 154.00 | 1 232 249.00 | 1 232 249.00 |
6T Sur comptes clients | 38 995.00 | 91 501.00 | 30 511.00 | 38 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 244.00 | 1 853 655.00 | 1 262 759.00 | 1 271 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 244.00 | 1 853 655.00 | 1 262 759.00 | 1 331 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853 655.00 | 1 256 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 940.00 | 2 279 940.00 | | 2 279 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 870.00 | 1 611 870.00 | | 1 611 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 425.00 | 606 425.00 | | 606 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 699.00 | 2 502 699.00 | | 2 502 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 756.00 | 142 756.00 | | 142 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VB T. V. A. | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 543.00 | 4 032 111.00 | 118 628.00 | 4 272 543.00 |
VI Groupe et associés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003 333.00 | | | 4 003 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 536.00 | 864 536.00 | | 864 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 913.00 | 282 913.00 | | 282 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 498.00 | 4 132 119.00 | 109 379.00 | 4 241 498.00 |
VW T.V.A. | 328 893.00 | 328 893.00 | | 328 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 317.00 | 9 352 885.00 | 118 628.00 | 9 593 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |