| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 511.00 | 86 290.00 | 20 221.00 | 106 511.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 668.00 | 3 332.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 551.00 | 726 735.00 | 67 817.00 | 794 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 218.00 | 242 389.00 | 47 829.00 | 290 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 883.00 | 1 111 286.00 | 650 597.00 | 1 761 883.00 |
BT Marchandises | 2 669 461.00 | 1 108 070.00 | 1 561 391.00 | 2 669 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 628.00 | 46 825.00 | 2 389 803.00 | 2 436 628.00 |
BZ Autres créances | 978 544.00 | | 978 544.00 | 978 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 668.00 | | 701 668.00 | 701 668.00 |
CF Disponibilités | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 675.00 | | 184 675.00 | 184 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 722.00 | 1 154 896.00 | 5 973 826.00 | 7 128 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 605.00 | 2 266 182.00 | 6 624 423.00 | 8 890 605.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 537.00 | | | 810 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 580.00 | | | 969 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 116.00 | | | 1 890 116.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 698.00 | | | 763 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 030.00 | | | 1 317 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 156.00 | | | 1 939 156.00 |
EA Autres dettes | 459 596.00 | | | 459 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 307.00 | | | 4 674 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 423.00 | | | 6 624 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 307.00 | | | 4 674 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 784 478.00 | | 10 784 478.00 | 10 784 478.00 |
FG Production vendue services | 7 877 160.00 | | 7 877 160.00 | 7 877 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661 638.00 | | 18 661 638.00 | 18 661 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 497 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 025 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 745.00 | | | 382 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778 724.00 | | | 20 778 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809 144.00 | | | 19 809 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 580.00 | | | 969 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 068.00 | | 75 610.00 | 1 705 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 111 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 1 761 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 1 089 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 612.00 | | 26 069.00 | 534 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 125.00 | | 49 344.00 | 1 059 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 332.00 | | 197.00 | 111 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 693.00 | 77 077.00 | 18 484.00 | 1 052 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 664.00 | 13 831.00 | | 126 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 029.00 | 63 247.00 | 18 484.00 | 926 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 978 438.00 | 1 108 070.00 | 978 438.00 | 978 438.00 |
6T Sur comptes clients | 131 017.00 | 27 353.00 | 111 544.00 | 131 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 455.00 | 1 135 423.00 | 1 089 982.00 | 1 109 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 455.00 | 1 195 423.00 | 1 089 982.00 | 1 109 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 423.00 | 1 000 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 89 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 030.00 | 1 317 030.00 | | 1 317 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 553.00 | 1 228 553.00 | | 1 228 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 068.00 | 349 068.00 | | 349 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 596.00 | 459 596.00 | | 459 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 080.00 | | | 2 403 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
VI Groupe et associés | 763 698.00 | 763 698.00 | | 763 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
VP Divers | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 086.00 | | | 430 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 298.00 | 3 599 847.00 | 101 451.00 | 3 701 298.00 |
VW T.V.A. | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 307.00 | 4 674 307.00 | | 4 674 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |