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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 001.00 | 1 999.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 810.00 | 702 929.00 | 220 881.00 | 923 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 792.00 | 290 145.00 | 46 648.00 | 336 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 974.00 | 1 147 350.00 | 790 624.00 | 1 937 974.00 |
BT Marchandises | 3 697 886.00 | 1 940 038.00 | 1 757 849.00 | 3 697 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 063.00 | 133 441.00 | 2 801 622.00 | 2 935 063.00 |
BZ Autres créances | 607 369.00 | | 607 369.00 | 607 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CF Disponibilités | 1 260 799.00 | | 1 260 799.00 | 1 260 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 475.00 | 2 073 479.00 | 6 773 996.00 | 8 847 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 449.00 | 3 220 829.00 | 7 564 620.00 | 10 785 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 844 100.00 | | | 844 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 437.00 | | | 844 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 536.00 | | | 1 798 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 239.00 | | | 1 184 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 607.00 | | | 1 165 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 570.00 | | | 2 852 570.00 |
EA Autres dettes | 463 464.00 | | | 463 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 084.00 | | | 5 766 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 620.00 | | | 7 564 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 472.00 | | | 5 569 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 999 928.00 | | 15 999 928.00 | 15 999 928.00 |
FG Production vendue services | 7 599 457.00 | | 7 599 457.00 | 7 599 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 599 385.00 | | 23 599 385.00 | 23 599 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 361 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 920 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070 454.00 | |
GE Autres charges | | | 275 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 111 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 602 796.00 | | | 26 602 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 758 359.00 | | | 25 758 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 437.00 | | | 844 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 801.00 | | 44 653.00 | 1 934 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 250.00 | 1 937 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 250.00 | 1 265 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 241.00 | | | 551 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 200.00 | | 44 653.00 | 1 264 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 532.00 | 107 283.00 | 39 464.00 | 1 079 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 522.00 | 6 549.00 | | 90 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 805.00 | 100 734.00 | 39 464.00 | 934 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 762 154.00 | 1 940 038.00 | 1 762 154.00 | 1 762 154.00 |
6T Sur comptes clients | 99 986.00 | 130 417.00 | 96 962.00 | 99 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862 140.00 | 2 070 454.00 | 1 859 115.00 | 1 862 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 140.00 | 2 070 454.00 | 1 919 115.00 | 1 922 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070 454.00 | 1 840 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 607.00 | 1 165 607.00 | | 1 165 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 786.00 | 1 793 786.00 | | 1 793 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 914.00 | 371 914.00 | | 371 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 464.00 | 463 464.00 | | 463 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 517.00 | 2 801 517.00 | | 2 801 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
VB T. V. A. | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 239.00 | 987 627.00 | 120 782.00 | 1 184 239.00 |
VI Groupe et associés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088 304.00 | | | 3 088 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 682.00 | 380 682.00 | | 380 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 423.00 | 3 686 274.00 | 111 149.00 | 3 797 423.00 |
VW T.V.A. | 441 923.00 | 441 923.00 | | 441 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 084.00 | 5 569 472.00 | 120 782.00 | 5 766 084.00 |