| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 091.00 | 79 325.00 | 3 766.00 | 83 091.00 |
AH Fonds commercial | 454 170.00 | 54 205.00 | 399 965.00 | 454 170.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 001.00 | 2 999.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 724.00 | 548 164.00 | 304 560.00 | 852 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 216.00 | 251 145.00 | 54 070.00 | 305 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 752.00 | 934 840.00 | 880 912.00 | 1 815 752.00 |
BT Marchandises | 2 946 974.00 | 1 326 329.00 | 1 620 645.00 | 2 946 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 377.00 | 70 936.00 | 2 915 441.00 | 2 986 377.00 |
BZ Autres créances | 877 198.00 | | 877 198.00 | 877 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 535.00 | | 501 535.00 | 501 535.00 |
CF Disponibilités | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 316.00 | 1 397 265.00 | 6 364 051.00 | 7 761 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 068.00 | 2 332 105.00 | 7 244 963.00 | 9 577 068.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 116.00 | | | 811 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 948.00 | | | 925 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 065.00 | | | 1 847 065.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 820.00 | | | 775 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 422.00 | | | 1 558 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 544.00 | | | 1 900 544.00 |
EA Autres dettes | 1 103 111.00 | | | 1 103 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 898.00 | | | 5 337 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 963.00 | | | 7 244 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 898.00 | | | 5 337 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 612 316.00 | | 13 612 316.00 | 13 612 316.00 |
FG Production vendue services | 7 565 225.00 | | 7 565 225.00 | 7 565 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 177 542.00 | | 21 177 542.00 | 21 177 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 671 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 008 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 739 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 102.00 | | | 233 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 988.00 | | | 354 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 309 887.00 | | | 23 309 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 383 939.00 | | | 22 383 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 948.00 | | | 925 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 883.00 | | 349 653.00 | 1 761 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 784.00 | 1 815 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 420.00 | 537 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 364.00 | 1 162 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 681.00 | | | 560 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 769.00 | | 345 535.00 | 1 089 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 433.00 | | 4 118.00 | 111 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 286.00 | 97 986.00 | 274 432.00 | 1 111 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 495.00 | 16 456.00 | 23 420.00 | 140 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 792.00 | 81 531.00 | 251 012.00 | 970 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 108 070.00 | 1 326 329.00 | 1 108 070.00 | 1 108 070.00 |
6T Sur comptes clients | 46 825.00 | 60 580.00 | 36 470.00 | 46 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 896.00 | 1 386 909.00 | 1 144 540.00 | 1 154 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 896.00 | 1 386 909.00 | 1 144 540.00 | 1 214 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386 909.00 | 1 136 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 422.00 | 1 558 422.00 | | 1 558 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 448.00 | 1 125 448.00 | | 1 125 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 108.00 | 370 108.00 | | 370 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 111.00 | 1 103 111.00 | | 1 103 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 265.00 | | | 2 944 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
VI Groupe et associés | 775 820.00 | 775 820.00 | | 775 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
VP Divers | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 655.00 | | | 412 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 018.00 | 4 073 449.00 | 105 569.00 | 4 179 018.00 |
VW T.V.A. | 266 405.00 | 266 405.00 | | 266 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 898.00 | 5 337 898.00 | | 5 337 898.00 |