| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 585.00 | 58 577.00 | 9 008.00 | 67 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 739.00 | 624 435.00 | 88 304.00 | 712 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 128.00 | 862 929.00 | 1 626 200.00 | 2 489 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635 735.00 | | 14 635 735.00 | 14 635 735.00 |
BZ Autres créances | 8 600 368.00 | | 8 600 368.00 | 8 600 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 638 979.00 | | 2 638 979.00 | 2 638 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 985.00 | | 351 985.00 | 351 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 272 067.00 | | 26 272 067.00 | 26 272 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 761 198.00 | 862.00 | 27 898 287.00 | 28 761 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 16 327.00 | 33 191.00 | | 16 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138 806.00 | 5 608 615.00 | | 5 138 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 490.00 | 5 815 163.00 | | 4 393 490.00 |
DP Provisions pour risques | 24 143.00 | 4 143.00 | | 24 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 143.00 | 4 143.00 | | 24 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 445.00 | 12 096 335.00 | | 12 094 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 896.00 | 2 543 652.00 | | 3 591 896.00 |
EA Autres dettes | 6 737 049.00 | 3 386 638.00 | | 6 737 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 097.00 | 160 050.00 | | 971 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 480 634.00 | 18 186 675.00 | | 23 480 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 898 267.00 | 24 005 981.00 | | 27 898 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 394 834.00 | 18 186 675.00 | | 23 394 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 243 747.00 | | 76 243 747.00 | 76 243 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 243 747.00 | | 76 243 747.00 | 76 243 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 356 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 807 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 432.00 | |
GE Autres charges | | | 145 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 257 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 21 905.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 050.00 | 21 905.00 | | 21 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -21 905.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409 505.00 | 2 619 414.00 | | 2 409 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 826 392.00 | 79 008 797.00 | | 76 826 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 687 586.00 | 73 400 182.00 | | 71 687 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138 806.00 | 5 608 615.00 | | 5 138 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 873.00 | | 11 255.00 | 2 477 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 069.00 | | 11 255.00 | 769 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 888.00 | | | 1 528 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 498.00 | 73 432.00 | | 789 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 579.00 | 73 432.00 | | 609 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 143.00 | 20 000.00 | | 4 143.00 |
6T Sur comptes clients | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 999.00 | 20 000.00 | 32 856.00 | 36 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 445.00 | 12 094 445.00 | | 12 094 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 938.00 | 341 938.00 | | 341 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 049.00 | 6 737 049.00 | | 6 737 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 097.00 | 971 097.00 | | 971 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
UX Autres créances clients | 14 635 735.00 | | | 14 635 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 846 228.00 | | | 2 846 228.00 |
VC Groupe et associés | 467 511.00 | | | 467 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280 238.00 | | | 5 280 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 632 503.00 | 23 588 088.00 | 44 416.00 | 23 632 503.00 |
VW T.V.A. | 2 881 866.00 | 2 881 866.00 | | 2 881 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 394 834.00 | 23 394 834.00 | | 23 394 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |