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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 010.00 | 138 641.00 | 26 369.00 | 165 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 291.00 | 708 994.00 | 128 297.00 | 837 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 610.00 | 914 056.00 | 1 683 554.00 | 2 597 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169 581.00 | | 15 169 581.00 | 15 169 581.00 |
BZ Autres créances | 11 485 860.00 | | 11 485 860.00 | 11 485 860.00 |
CF Disponibilités | 8 784 746.00 | | 8 784 746.00 | 8 784 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 495 008.00 | | 35 495 008.00 | 35 495 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 092 617.00 | 914 056.00 | 37 178 561.00 | 38 092 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 484 472.00 | | 1 484 472.00 | 1 484 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 30 111.00 | 14 103.00 | | 30 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 616.00 | 5 342 789.00 | | 5 045 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 084.00 | 5 530 249.00 | | 5 249 084.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 732.00 | 11 519 960.00 | | 20 561 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505 298.00 | 2 915 407.00 | | 4 505 298.00 |
EA Autres dettes | 6 391 250.00 | 8 467 694.00 | | 6 391 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 090.00 | 824 199.00 | | 316 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 875 678.00 | 23 727 260.00 | | 31 875 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 178 561.00 | 29 257 509.00 | | 37 178 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 375 678.00 | 23 727 260.00 | | 31 375 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 634 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 634 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 672 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 251 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 259 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 10 388.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 813.00 | 10 388.00 | | 40 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 313.00 | -5 388.00 | | -37 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 579.00 | 2 285 732.00 | | 1 821 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 167 648.00 | 86 365 737.00 | | 80 167 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 122 033.00 | 81 022 948.00 | | 75 122 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 616.00 | 5 342 789.00 | | 5 045 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 856.00 | | 13 361.00 | 2 636 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 1 528 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 608.00 | 2 597 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 615.00 | 903 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 616.00 | | 9 394.00 | 155 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 359.00 | | 3 967.00 | 951 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 881.00 | | | 1 529 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 652.00 | 90 019.00 | 51 615.00 | 875 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 141.00 | 21 501.00 | | 117 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 511.00 | 68 518.00 | 51 615.00 | 758 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 897.00 | 53 800.00 | 177 897.00 | 177 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 177 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 732.00 | 20 561 732.00 | | 20 561 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 130.00 | 292 130.00 | | 292 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 117.00 | 419 117.00 | | 419 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391 250.00 | 6 391 250.00 | | 6 391 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 090.00 | 316 090.00 | | 316 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
UX Autres créances clients | 15 169 581.00 | 15 169 581.00 | | 15 169 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 383 766.00 | 4 383 766.00 | | 4 383 766.00 |
VC Groupe et associés | 911 482.00 | 911 482.00 | | 911 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167 928.00 | 6 167 928.00 | | 6 167 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 754 678.00 | 26 710 262.00 | 44 416.00 | 26 754 678.00 |
VW T.V.A. | 3 620 727.00 | 3 620 727.00 | | 3 620 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 875 679.00 | 31 875 679.00 | | 31 875 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |