| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 611.00 | 102 057.00 | 27 554.00 | 129 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 420.00 | 66 009.00 | 411.00 | 66 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 546.00 | 640 612.00 | 114 933.00 | 755 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 864.00 | 1 083 887.00 | 1 396 977.00 | 2 480 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332 795.00 | | 12 332 795.00 | 12 332 795.00 |
BZ Autres créances | 9 762 616.00 | | 9 762 616.00 | 9 762 616.00 |
CF Disponibilités | 10 460 903.00 | | 10 460 903.00 | 10 460 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 692 859.00 | | 32 692 859.00 | 32 692 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 173 723.00 | 1 083 887.00 | 34 089 836.00 | 35 173 723.00 |
CU Autres participations | 1 484 472.00 | 275 209.00 | 1 209 263.00 | 1 484 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 11 402.00 | -283 966.00 | | 11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 954.00 | 5 172 800.00 | | 4 532 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 713.00 | 5 062 191.00 | | 4 717 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 301.00 | 17 490 976.00 | | 15 511 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 137.00 | 3 551 463.00 | | 3 042 137.00 |
EA Autres dettes | 9 989 813.00 | 50 646.00 | | 9 989 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 872.00 | 1 448 150.00 | | 828 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 372 123.00 | 22 550 290.00 | | 29 372 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 089 836.00 | 27 616 625.00 | | 34 089 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 372 123.00 | 22 550 290.00 | | 29 372 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 564 985.00 | | 89 564 985.00 | 89 564 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 564 985.00 | | 89 564 985.00 | 89 564 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 567 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 136 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 493.00 | |
GE Autres charges | | | 17 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 763 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 2 795.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 143.00 | 20 000.00 | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 143.00 | 20 000.00 | | 18 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 3 311.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | 3 311.00 | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | 16 689.00 | | 12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318 480.00 | 2 469 485.00 | | 2 318 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 895 916.00 | 85 330 732.00 | | 89 895 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 362 962.00 | 80 157 932.00 | | 85 362 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 954.00 | 5 172 800.00 | | 4 532 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 186.00 | | 94 318.00 | 2 573 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 640.00 | 2 480 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 371.00 | 129 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 269.00 | 821 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | 33 065.00 | 179 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 382.00 | | 60 853.00 | 864 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 888.00 | | 400.00 | 1 528 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 939.00 | 59 107.00 | 184 368.00 | 933 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | 5 511.00 | 83 371.00 | 179 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 022.00 | 53 596.00 | 100 996.00 | 754 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | 275 209.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 301.00 | 15 511 301.00 | | 15 511 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 358.00 | 376 358.00 | | 376 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989 813.00 | 9 989 813.00 | | 9 989 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 872.00 | 828 872.00 | | 828 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
UX Autres créances clients | 12 332 795.00 | 12 332 795.00 | | 12 332 795.00 |
VB T. V. A. | 3 564 086.00 | 3 564 086.00 | | 3 564 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 374.00 | 1 077 374.00 | | 1 077 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 480.00 | 5 118 480.00 | | 5 118 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 276 771.00 | 22 231 956.00 | 44 816.00 | 22 276 771.00 |
VW T.V.A. | 2 258 978.00 | 2 258 978.00 | | 2 258 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 372 123.00 | 29 372 123.00 | | 29 372 123.00 |