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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 585.00 | 65 919.00 | 1 665.00 | 67 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 797.00 | 688 103.00 | 108 694.00 | 796 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 186.00 | 933 939.00 | 1 639 247.00 | 2 573 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601 229.00 | | 15 601 229.00 | 15 601 229.00 |
BZ Autres créances | 3 976 864.00 | | 3 976 864.00 | 3 976 864.00 |
CF Disponibilités | 6 869 360.00 | | 6 869 360.00 | 6 869 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 498 221.00 | | 26 498 221.00 | 26 498 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 071 407.00 | 933 939.00 | 28 137 468.00 | 29 071 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 484 472.00 | | 1 484 472.00 | 1 484 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 16 034.00 | 16 327.00 | | 16 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172 800.00 | 5 138 806.00 | | 5 172 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | -300 000.00 | -935 000.00 | | -300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 191.00 | 4 393 490.00 | | 5 062 191.00 |
DP Provisions pour risques | 4 143.00 | 24 143.00 | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 24 143.00 | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490 976.00 | 12 094 356.00 | | 17 490 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 463.00 | 3 591 896.00 | | 3 551 463.00 |
EA Autres dettes | 571 489.00 | 5 123 267.00 | | 571 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 150.00 | 971 097.00 | | 1 448 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071 134.00 | 21 866 763.00 | | 23 071 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 137 468.00 | 26 284 396.00 | | 28 137 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 071 134.00 | 21 780 963.00 | | 23 071 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 903 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 903 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 906 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 242 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 17 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 685 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 625 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 1 050.00 | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 21 050.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 689.00 | -1 050.00 | | 16 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469 485.00 | 2 409 505.00 | | 2 469 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 330 732.00 | 76 826 392.00 | | 85 330 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 157 932.00 | 71 687 586.00 | | 80 157 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172 800.00 | 5 138 806.00 | | 5 172 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 128.00 | | 84 058.00 | 2 489 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 324.00 | | 84 058.00 | 780 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 888.00 | | | 1 528 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 929.00 | 71 011.00 | | 862 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 012.00 | 71 011.00 | | 683 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 143.00 | | 20 000.00 | 24 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 143.00 | | 20 000.00 | 24 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490 976.00 | 17 490 976.00 | | 17 490 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 662.00 | 253 662.00 | | 253 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 198.00 | 372 198.00 | | 372 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 489.00 | 571 489.00 | | 571 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 150.00 | 1 448 150.00 | | 1 448 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
UX Autres créances clients | 15 601 229.00 | | | 15 601 229.00 |
VB T. V. A. | 2 867 924.00 | | | 2 867 924.00 |
VC Groupe et associés | 657 560.00 | | | 657 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 380.00 | | | 451 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 668 897.00 | 19 624 481.00 | 44 416.00 | 19 668 897.00 |
VW T.V.A. | 2 776 543.00 | 2 776 543.00 | | 2 776 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071 134.00 | 23 071 134.00 | | 23 071 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |