| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 822.00 | 156 813.00 | 11 009.00 | 167 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 954.00 | 795 261.00 | 208 693.00 | 1 003 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 085.00 | 1 018 495.00 | 1 748 590.00 | 2 767 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318 809.00 | | 10 318 809.00 | 10 318 809.00 |
BZ Autres créances | 3 718 420.00 | | 3 718 420.00 | 3 718 420.00 |
CF Disponibilités | 7 639 872.00 | | 7 639 872.00 | 7 639 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 763 101.00 | | 21 763 101.00 | 21 763 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 530 187.00 | 1 018 495.00 | 23 511 691.00 | 24 530 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 484 472.00 | | 1 484 472.00 | 1 484 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 47 644.00 | 30 111.00 | | 47 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146 519.00 | 5 045 615.00 | | 4 146 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 520.00 | 5 249 083.00 | | 4 367 520.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 084.00 | 8.00 | | 919 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 619.00 | 20 561 731.00 | | 13 347 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 253.00 | 4 505 297.00 | | 2 318 253.00 |
EA Autres dettes | 2 362 864.00 | 6 391 250.00 | | 2 362 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 550.00 | 316 090.00 | | 142 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 090 371.00 | 31 875 677.00 | | 19 090 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 511 691.00 | 37 178 561.00 | | 23 511 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 090 371.00 | 31 875 677.00 | | 19 090 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 084.00 | | | 919 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 521 478.00 | | 81 521 478.00 | 81 521 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 521 478.00 | | 81 521 478.00 | 81 521 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 538 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 929 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 694 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 813.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 40 813.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -37 313.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 380.00 | 1 821 579.00 | | 1 306 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 148 361.00 | 80 167 648.00 | | 82 148 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 001 841.00 | 75 122 032.00 | | 78 001 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146 519.00 | 5 045 615.00 | | 4 146 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 609.00 | | 169 875.00 | 2 597 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 528 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 767 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 010.00 | | 2 812.00 | 165 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 711.00 | | 166 663.00 | 903 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 887.00 | | 400.00 | 1 528 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 055.00 | 1 095 339.00 | 990 900.00 | 914 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 641.00 | 18 172.00 | | 138 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 414.00 | 1 077 166.00 | 990 900.00 | 775 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 619.00 | 13 347 619.00 | | 13 347 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 551.00 | 434 551.00 | | 434 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 864.00 | 2 362 864.00 | | 2 362 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 318 809.00 | 10 318 809.00 | | 10 318 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 306 505.00 | 2 306 505.00 | | 2 306 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 382.00 | 1 175 382.00 | | 1 175 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 084.00 | 919 084.00 | | 919 084.00 |
VP Divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151 235.00 | 14 151 235.00 | | 14 151 235.00 |
VW T.V.A. | 1 396 841.00 | 1 396 841.00 | | 1 396 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 090 371.00 | 19 090 371.00 | | 19 090 371.00 |