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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 616.00 | 117 141.00 | 38 476.00 | 155 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 939.00 | 692 091.00 | 192 848.00 | 884 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 856.00 | 1 053 548.00 | 1 583 308.00 | 2 636 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889 757.00 | | 10 889 757.00 | 10 889 757.00 |
BZ Autres créances | 10 391 281.00 | | 10 391 281.00 | 10 391 281.00 |
CF Disponibilités | 5 954 133.00 | | 5 954 133.00 | 5 954 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 030.00 | | 439 030.00 | 439 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 674 201.00 | | 27 674 201.00 | 27 674 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 311 057.00 | 1 053 548.00 | 29 257 509.00 | 30 311 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 484 472.00 | 177 897.00 | 1 306 575.00 | 1 484 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | 14 103.00 | 11 402.00 | | 14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342 789.00 | 4 532 954.00 | | 5 342 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 249.00 | 4 717 713.00 | | 5 530 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519 960.00 | 15 505 813.00 | | 11 519 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 407.00 | 3 042 137.00 | | 2 915 407.00 |
EA Autres dettes | 8 467 694.00 | 5 544 962.00 | | 8 467 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 199.00 | 828 872.00 | | 824 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 727 260.00 | 24 921 784.00 | | 23 727 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 509.00 | 29 639 497.00 | | 29 257 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 727 260.00 | 24 921 784.00 | | 23 727 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 942 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 942 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 999 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 980 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 100.00 | |
GE Autres charges | | | 70 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 726 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 143.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 388.00 | 2 049.00 | | 10 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | 5 935.00 | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | 12 208.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285 732.00 | 2 318 480.00 | | 2 285 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 365 737.00 | 89 895 916.00 | | 86 365 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 022 948.00 | 85 362 962.00 | | 81 022 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342 789.00 | 4 532 954.00 | | 5 342 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 678.00 | 81 100.00 | 14 127.00 | 808 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 057.00 | 15 084.00 | | 102 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 622.00 | 66 016.00 | 14 127.00 | 706 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 209.00 | | 97 312.00 | 275 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 209.00 | | 97 312.00 | 275 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 97 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519 960.00 | 11 519 960.00 | | 11 519 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 186.00 | 249 186.00 | | 249 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 179.00 | 402 179.00 | | 402 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467 694.00 | 8 467 694.00 | | 8 467 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 199.00 | 824 199.00 | | 824 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 889 757.00 | 10 889 757.00 | | 10 889 757.00 |
VB T. V. A. | 2 100 096.00 | 2 100 096.00 | | 2 100 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 350.00 | 1 090 350.00 | | 1 090 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 425.00 | 197 425.00 | | 197 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200 835.00 | 7 200 835.00 | | 7 200 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 030.00 | 439 030.00 | | 439 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765 477.00 | 21 720 068.00 | 45 409.00 | 21 765 477.00 |
VW T.V.A. | 2 066 617.00 | 2 066 617.00 | | 2 066 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727 260.00 | 23 727 260.00 | | 23 727 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |