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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 950.00 | 25 572.00 | 5 377.00 | 30 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 15 404.00 | 14 668.00 | 735.00 | 15 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 443.00 | 357 563.00 | 25 880.00 | 383 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 152.00 | 46 224.00 | 16 927.00 | 63 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 228.00 | 444 029.00 | 68 199.00 | 512 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BN En cours de production de biens | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 797.00 | 4 916.00 | 87 881.00 | 92 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 962.00 | 1 191.00 | 316 771.00 | 317 962.00 |
BZ Autres créances | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CF Disponibilités | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 577.00 | 6 107.00 | 771 470.00 | 777 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 805.00 | 450 136.00 | 839 669.00 | 1 289 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 344 195.00 | | | 344 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 473.00 | | | 495 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 669.00 | | | 839 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 398.00 | 148.00 | 1 633 546.00 | 1 633 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 398.00 | 148.00 | 1 633 546.00 | 1 633 398.00 |
FM Production stockée | | | 11 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 919.00 | | | 1 682 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 520.00 | | | 1 638 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 127.00 | | 37 898.00 | 479 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 512 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 49 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 462 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 578.00 | | 8 000.00 | 42 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 565.00 | | 29 898.00 | 435 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 443.00 | 20 383.00 | 4 797.00 | 428 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 2 622.00 | 1 333.00 | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 159.00 | 17 760.00 | 3 463.00 | 404 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | | 5 166.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 4 916.00 | 5 166.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 4 916.00 | 5 166.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 916.00 | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 316 537.00 | | | 316 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VC Groupe et associés | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 382.00 | 10 815.00 | 17 567.00 | 28 382.00 |
VI Groupe et associés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 008.00 | 404 024.00 | 983.00 | 405 008.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 473.00 | 457 173.00 | 38 300.00 | 495 473.00 |