| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 876.00 | 31 475.00 | 2 401.00 | 33 876.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 20 229.00 | 15 866.00 | 4 363.00 | 20 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 607.00 | 372 006.00 | 33 601.00 | 405 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 54 279.00 | 10 300.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 570.00 | 473 627.00 | 69 943.00 | 543 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BN En cours de production de biens | 82 541.00 | 4 764.00 | 77 777.00 | 82 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 734.00 | 28 690.00 | 142 043.00 | 170 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 306.00 | | 264 306.00 | 264 306.00 |
BZ Autres créances | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 866.00 | 33 454.00 | 691 411.00 | 724 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 437.00 | 507 082.00 | 761 354.00 | 1 268 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 151.00 | | | -166 151.00 |
DL TOTAL (I) | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 328.00 | | | 557 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 354.00 | | | 761 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 543.00 | | | 555 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 131.00 | 22 306.00 | 1 469 437.00 | 1 447 131.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 927.00 | 22 306.00 | 1 470 233.00 | 1 447 927.00 |
FM Production stockée | | | 68 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 789.00 | | | 1 562 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 941.00 | | | 1 728 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 151.00 | | | -166 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 119.00 | | 18 305.00 | 531 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 543 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 490 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 244.00 | | 2 926.00 | 49 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 891.00 | | 15 379.00 | 480 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 174.00 | 21 307.00 | 5 854.00 | 458 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 239.00 | 3 235.00 | | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 935.00 | 18 071.00 | 5 854.00 | 429 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 021.00 | 27 433.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 27 433.00 | | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 27 433.00 | | 6 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
VB T. V. A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VC Groupe et associés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 602.00 | 4 818.00 | 1 784.00 | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776.00 | 367 792.00 | 983.00 | 368 776.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 328.00 | 555 543.00 | 1 784.00 | 557 328.00 |