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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 876.00 | 32 494.00 | 1 381.00 | 33 876.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 20 229.00 | 16 364.00 | 3 865.00 | 20 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 316.00 | 382 325.00 | 32 991.00 | 415 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 58 924.00 | 5 654.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 279.00 | 490 108.00 | 63 170.00 | 553 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 854.00 | 758.00 | 49 096.00 | 49 854.00 |
BN En cours de production de biens | 126 213.00 | 1 770.00 | 124 443.00 | 126 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 041.00 | 23 913.00 | 173 128.00 | 197 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 708.00 | 332.00 | 292 375.00 | 292 708.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 769.00 | 26 775.00 | 736 994.00 | 763 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 048.00 | 516 883.00 | 800 165.00 | 1 317 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 165.00 | | | 800 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 129.00 | | | 589 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 688.00 | 83 471.00 | 1 519 160.00 | 1 435 688.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 332.00 | 83 471.00 | 1 519 804.00 | 1 436 332.00 |
FM Production stockée | | | 69 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 057.00 | | | 1 635 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 048.00 | | | 1 628 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 570.00 | | 12 939.00 | 543 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 553 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 500 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 416.00 | | 12 939.00 | 490 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 627.00 | 19 712.00 | 3 230.00 | 473 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 475.00 | 1 019.00 | | 31 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 152.00 | 18 692.00 | 3 230.00 | 442 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 454.00 | 26 442.00 | 33 454.00 | 33 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 454.00 | 26 775.00 | 33 454.00 | 33 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 454.00 | 26 775.00 | 33 454.00 | 33 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 775.00 | 33 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 125.00 | 442 125.00 | | 442 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 748.00 | 355 765.00 | 983.00 | 356 748.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 129.00 | 589 129.00 | | 589 129.00 |