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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 950.00 | 28 239.00 | 2 711.00 | 30 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 18 279.00 | 15 640.00 | 2 638.00 | 18 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 032.00 | 365 397.00 | 32 635.00 | 398 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 48 896.00 | 15 682.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 119.00 | 458 174.00 | 72 945.00 | 531 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BN En cours de production de biens | 27 466.00 | 986.00 | 26 480.00 | 27 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 299.00 | 5 035.00 | 152 263.00 | 157 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
BZ Autres créances | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
CF Disponibilités | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 386.00 | 6 021.00 | 788 364.00 | 794 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 506.00 | 464 196.00 | 861 309.00 | 1 325 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 370 178.00 | | | 370 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | | | 307 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 131.00 | | | 491 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 309.00 | | | 861 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 818.00 | | | 482 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 599.00 | 3 252.00 | 1 722 851.00 | 1 719 599.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 237.00 | 3 252.00 | 1 723 489.00 | 1 720 237.00 |
FM Production stockée | | | 32 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 103.00 | | | 1 773 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 119.00 | | | 1 747 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 228.00 | | 23 744.00 | 512 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 531 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 480 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 000.00 | | 23 744.00 | 462 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 029.00 | 18 998.00 | 4 853.00 | 444 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 2 666.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 456.00 | 16 331.00 | 4 853.00 | 418 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 916.00 | 1 105.00 | | 4 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 107.00 | 1 105.00 | 1 191.00 | 6 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | 1 105.00 | 1 191.00 | 6 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 236.00 | 307 236.00 | | 307 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
VB T. V. A. | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VC Groupe et associés | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 567.00 | 10 965.00 | 6 602.00 | 17 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 004.00 | 428 021.00 | 983.00 | 429 004.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 421.00 | 482 818.00 | 6 602.00 | 489 421.00 |