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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 20 229.00 | 17 359.00 | 2 870.00 | 20 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 124.00 | 400 319.00 | 29 804.00 | 430 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 798.00 | 63 846.00 | 951.00 | 64 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 872.00 | 515 401.00 | 52 471.00 | 567 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 975.00 | 21 000.00 | 32 975.00 | 53 975.00 |
BN En cours de production de biens | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 826.00 | 100 320.00 | 96 506.00 | 196 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
BZ Autres créances | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CF Disponibilités | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 422.00 | 121 320.00 | 598 102.00 | 719 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 294.00 | 636 721.00 | 650 573.00 | 1 287 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 077.00 | | | -120 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 421.00 | | | -95 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 564.00 | | | 214 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 196.00 | | | 615 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 573.00 | | | 650 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 086.00 | | | 485 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 471.00 | 225 784.00 | 1 222 255.00 | 996 471.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 289.00 | 225 784.00 | 1 223 073.00 | 997 289.00 |
FM Production stockée | | | -29 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 963.00 | | | 1 484 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 384.00 | | | 1 580 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 421.00 | | | -95 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 818.00 | | 19 124.00 | 554 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 567 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 515 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 664.00 | | 19 124.00 | 501 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 859.00 | 14 178.00 | 5 636.00 | 506 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | 406.00 | | 33 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 388.00 | 13 772.00 | 5 636.00 | 473 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 376.00 | 239 376.00 | | 239 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 564.00 | 214 564.00 | | 214 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 179 763.00 | 179 763.00 | | 179 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 172.00 | 20 062.00 | 130 110.00 | 150 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 107.00 | 304 557.00 | 550.00 | 305 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 196.00 | 485 086.00 | 130 110.00 | 615 196.00 |