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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 876.00 | 33 470.00 | 406.00 | 33 876.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 20 229.00 | 16 861.00 | 3 368.00 | 20 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 854.00 | 394 302.00 | 22 552.00 | 416 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 579.00 | 62 224.00 | 2 354.00 | 64 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 817.00 | 506 858.00 | 47 959.00 | 554 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BN En cours de production de biens | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 415.00 | 63 668.00 | 153 747.00 | 217 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 250.00 | 63 668.00 | 827 582.00 | 891 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 068.00 | 570 527.00 | 875 541.00 | 1 446 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 904.00 | | | -122 904.00 |
DL TOTAL (I) | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | | | 457 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 418.00 | | | 179 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 409.00 | | | 787 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 541.00 | | | 875 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 409.00 | | | 637 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 960.00 | 137 101.00 | 1 175 061.00 | 1 037 960.00 |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 583.00 | 137 101.00 | 1 175 684.00 | 1 038 583.00 |
FM Production stockée | | | -36 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 755.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 167.00 | | | 1 230 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 071.00 | | | 1 353 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 904.00 | | | -122 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 279.00 | | 1 950.00 | 553 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 554 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 501 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 125.00 | | 1 950.00 | 500 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 108.00 | 17 161.00 | 411.00 | 490 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | 975.00 | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 613.00 | 16 186.00 | 411.00 | 457 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 442.00 | 39 755.00 | 2 529.00 | 26 442.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 775.00 | 39 755.00 | 2 861.00 | 26 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 775.00 | 39 755.00 | 2 861.00 | 26 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 755.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 236 039.00 | 236 039.00 | | 236 039.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 219.00 | 285 235.00 | 983.00 | 286 219.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 409.00 | 637 409.00 | 150 000.00 | 787 409.00 |