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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 20 141.00 | 5 775.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 035.00 | 1 214 567.00 | 539 468.00 | 1 754 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 950.00 | 1 234 707.00 | 545 243.00 | 1 779 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 322.00 | 9 295.00 | 457 027.00 | 466 322.00 |
BZ Autres créances | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 379 872.00 | | 379 872.00 | 379 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 754.00 | 9 295.00 | 1 071 459.00 | 1 080 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 704.00 | 1 244 002.00 | 1 616 702.00 | 2 860 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 179 607.00 | 99 821.00 | | 179 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | 79 786.00 | | 108 978.00 |
DK Provisions réglementées | 108 185.00 | 56 429.00 | | 108 185.00 |
DL TOTAL (I) | 496 194.00 | 335 460.00 | | 496 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 162.00 | 467 825.00 | | 481 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 244.00 | 265 189.00 | | 381 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 102.00 | 184 405.00 | | 258 102.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 508.00 | 917 982.00 | | 1 120 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 702.00 | 1 253 442.00 | | 1 616 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 508.00 | 580 777.00 | | 1 120 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 742.00 | 464.00 | 2 081 206.00 | 2 080 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 742.00 | 464.00 | 2 081 206.00 | 2 080 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 597.00 | 27 686.00 | | 47 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 106.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 6 772.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 880.00 | | 4 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 756.00 | 43 497.00 | | 51 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 361.00 | 44 377.00 | | 56 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 961.00 | -37 605.00 | | -55 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | 20 486.00 | | 32 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 119.00 | 1 641 042.00 | | 2 131 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 141.00 | 1 561 256.00 | | 2 022 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 978.00 | 79 786.00 | | 108 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 589.00 | | 169 361.00 | 1 610 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 589.00 | | 169 361.00 | 1 610 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 085.00 | 131 622.00 | | 1 103 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 085.00 | 131 622.00 | | 1 103 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 429.00 | 51 756.00 | | 56 429.00 |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | 1 794.00 | | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 1 794.00 | | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 930.00 | 53 550.00 | | 63 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 244.00 | 381 244.00 | | 381 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
UX Autres créances clients | 466 322.00 | | | 466 322.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 805.00 | 480 805.00 | | 480 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VP Divers | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 882.00 | 575 882.00 | | 575 882.00 |
VW T.V.A. | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 508.00 | 1 120 508.00 | | 1 120 508.00 |