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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 816.00 | 26 431.00 | 385.00 | 26 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 968.00 | 1 524 669.00 | 1 438 299.00 | 2 962 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 734.00 | 1 551 100.00 | 1 443 634.00 | 2 994 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 696.00 | 15 065.00 | 669 631.00 | 684 696.00 |
BZ Autres créances | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 811.00 | 15 065.00 | 1 507 746.00 | 1 522 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 544.00 | 1 566 165.00 | 2 951 380.00 | 4 517 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 425 977.00 | 288 585.00 | | 425 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | 137 392.00 | | 102 426.00 |
DK Provisions réglementées | 313 873.00 | 192 156.00 | | 313 873.00 |
DL TOTAL (I) | 941 700.00 | 717 557.00 | | 941 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 796.00 | 792 523.00 | | 1 276 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 317.00 | 377 670.00 | | 288 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 361.00 | 292 645.00 | | 290 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 680.00 | 1 462 839.00 | | 2 009 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 380.00 | 2 180 395.00 | | 2 951 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 448.00 | 904 505.00 | | 1 037 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 054.00 | 2 862.00 | 3 032 916.00 | 3 030 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 054.00 | 2 862.00 | 3 032 916.00 | 3 030 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 992.00 | 76 075.00 | | 110 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 574.00 | 13 500.00 | | 21 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 291.00 | 83 971.00 | | 143 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 291.00 | 86 072.00 | | 143 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 717.00 | -72 572.00 | | -121 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | 41 587.00 | | 18 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 500.00 | 2 817 936.00 | | 3 166 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 074.00 | 2 680 544.00 | | 3 064 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 426.00 | 137 392.00 | | 102 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 264.00 | | 825 470.00 | 2 169 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 264.00 | | 820 520.00 | 2 169 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 287.00 | 250 812.00 | | 1 300 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 287.00 | 250 812.00 | | 1 300 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 156.00 | 143 291.00 | 21 574.00 | 192 156.00 |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 5 770.00 | | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 5 770.00 | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 451.00 | 149 061.00 | 21 574.00 | 201 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 291.00 | 21 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 684 696.00 | 684 696.00 | | 684 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 449.00 | 304 217.00 | 897 586.00 | 1 276 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VP Divers | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 524.00 | 969 524.00 | | 969 524.00 |
VW T.V.A. | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 680.00 | 1 037 448.00 | 897 586.00 | 2 009 680.00 |