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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 432.00 | 1 470 198.00 | 1 368 234.00 | 2 838 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 198.00 | 1 497 013.00 | 1 373 184.00 | 2 870 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 866.00 | 15 065.00 | 447 801.00 | 462 866.00 |
BZ Autres créances | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 892 826.00 | | 892 826.00 | 892 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 272.00 | 15 065.00 | 1 522 207.00 | 1 537 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 470.00 | 1 512 078.00 | 2 895 392.00 | 4 407 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 528 403.00 | 425 977.00 | | 528 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 136.00 | 102 426.00 | | 14 136.00 |
DK Provisions réglementées | 401 710.00 | 313 873.00 | | 401 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 673.00 | 941 700.00 | | 1 043 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 912.00 | 1 276 796.00 | | 1 197 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 288 317.00 | | 229 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 029.00 | 290 361.00 | | 259 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | 152 400.00 | | 165 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 719.00 | 2 009 680.00 | | 1 851 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 392.00 | 2 951 380.00 | | 2 895 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 016.00 | 1 037 448.00 | | 972 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 240.00 | | 2 669 240.00 | 2 669 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 240.00 | | 2 669 240.00 | 2 669 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 073.00 | 110 992.00 | | 79 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 333.00 | 21 574.00 | | 115 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 333.00 | 21 574.00 | | 165 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 170.00 | 143 291.00 | | 203 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 366.00 | 143 291.00 | | 218 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 033.00 | -121 717.00 | | -53 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 18 984.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 524.00 | 3 166 500.00 | | 2 914 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 388.00 | 3 064 074.00 | | 2 900 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 136.00 | 102 426.00 | | 14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 734.00 | | 239 700.00 | 2 994 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 236.00 | 2 870 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 236.00 | 2 865 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 784.00 | | 239 700.00 | 2 989 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 100.00 | 297 567.00 | 351 653.00 | 1 551 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 100.00 | 297 567.00 | 351 653.00 | 1 551 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 873.00 | 203 170.00 | 115 333.00 | 313 873.00 |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 938.00 | 203 170.00 | 115 333.00 | 328 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 170.00 | 115 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 462 866.00 | 462 866.00 | | 462 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 626.00 | 317 923.00 | 846 938.00 | 1 197 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VP Divers | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 397.00 | 569 447.00 | 4 950.00 | 574 397.00 |
VW T.V.A. | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 719.00 | 972 016.00 | 846 938.00 | 1 851 719.00 |