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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 736.00 | 14 266.00 | 3 470.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 473.00 | 1 800 046.00 | 1 393 427.00 | 3 193 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 159.00 | 1 814 312.00 | 1 402 847.00 | 3 217 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 147.00 | 15 065.00 | 553 082.00 | 568 147.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 341.00 | | 1 253 341.00 | 1 253 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 429.00 | 15 065.00 | 1 853 364.00 | 1 868 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 588.00 | 1 829 377.00 | 3 256 211.00 | 5 085 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 553 933.00 | 542 539.00 | | 553 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 549.00 | 11 394.00 | | 63 549.00 |
DK Provisions réglementées | 777 962.00 | 571 610.00 | | 777 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 868.00 | 1 224 967.00 | | 1 494 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 188.00 | 1 135 301.00 | | 1 228 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 854.00 | 205 176.00 | | 223 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 301.00 | 258 898.00 | | 309 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 343.00 | 1 599 375.00 | | 1 761 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 211.00 | 2 824 342.00 | | 3 256 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 446.00 | 801 013.00 | | 918 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 419.00 | 3 323.00 | 2 928 742.00 | 2 925 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 419.00 | 3 323.00 | 2 928 742.00 | 2 925 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 727.00 | 78 592.00 | | 75 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 19 500.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 559.00 | 63 901.00 | | 46 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 159.00 | 83 401.00 | | 47 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 345.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 911.00 | 233 802.00 | | 252 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 979.00 | 234 147.00 | | 252 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 820.00 | -150 745.00 | | -205 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 2 071.00 | | 17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 313.00 | 2 652 255.00 | | 3 053 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 764.00 | 2 640 861.00 | | 2 989 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 549.00 | 11 394.00 | | 63 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 670.00 | | 557 489.00 | 2 679 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 217 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 211 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 220.00 | | 556 989.00 | 2 674 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 500.00 | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 600.00 | 346 712.00 | 20 000.00 | 1 487 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 600.00 | 346 712.00 | 20 000.00 | 1 487 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 610.00 | 252 911.00 | 46 559.00 | 571 610.00 |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 675.00 | 252 911.00 | 46 559.00 | 586 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 568 147.00 | 568 147.00 | | 568 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 973.00 | 385 076.00 | 820 416.00 | 1 227 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
VP Divers | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 037.00 | 615 087.00 | 5 950.00 | 621 037.00 |
VW T.V.A. | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 343.00 | 918 446.00 | 820 416.00 | 1 761 343.00 |