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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 9 592.00 | 4 944.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 684.00 | 1 478 008.00 | 1 181 677.00 | 2 659 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 670.00 | 1 487 600.00 | 1 192 070.00 | 2 679 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 840.00 | 15 065.00 | 527 775.00 | 542 840.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 710.00 | | 1 012 710.00 | 1 012 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 337.00 | 15 065.00 | 1 632 272.00 | 1 647 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 007.00 | 1 502 665.00 | 2 824 342.00 | 4 327 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 542 539.00 | 528 403.00 | | 542 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | 14 136.00 | | 11 394.00 |
DK Provisions réglementées | 571 610.00 | 401 710.00 | | 571 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 967.00 | 1 043 673.00 | | 1 224 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 301.00 | 1 197 912.00 | | 1 135 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | 229 178.00 | | 205 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 898.00 | 259 029.00 | | 258 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 375.00 | 1 851 719.00 | | 1 599 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 342.00 | 2 895 392.00 | | 2 824 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 013.00 | 972 016.00 | | 801 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 677.00 | 925.00 | 2 489 602.00 | 2 488 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 677.00 | 925.00 | 2 489 602.00 | 2 488 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 592.00 | 79 073.00 | | 78 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 50 000.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 901.00 | 115 333.00 | | 63 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 401.00 | 165 333.00 | | 83 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 613.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 802.00 | 203 170.00 | | 233 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 147.00 | 218 366.00 | | 234 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 745.00 | -53 033.00 | | -150 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 1 234.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 255.00 | 2 914 524.00 | | 2 652 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 861.00 | 2 900 388.00 | | 2 640 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | 14 136.00 | | 11 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 198.00 | | 134 264.00 | 2 870 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 792.00 | 2 679 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 792.00 | 2 674 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 248.00 | | 133 764.00 | 2 865 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 500.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 013.00 | 315 378.00 | 324 791.00 | 1 497 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 013.00 | 315 378.00 | 324 791.00 | 1 497 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 710.00 | 233 801.00 | 63 901.00 | 401 710.00 |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 775.00 | 233 801.00 | 63 901.00 | 416 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 802.00 | 63 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 542 840.00 | 542 840.00 | | 542 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 044.00 | 336 682.00 | 779 879.00 | 1 135 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
VP Divers | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 077.00 | 590 077.00 | | 590 077.00 |
VW T.V.A. | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 375.00 | 801 013.00 | 779 879.00 | 1 599 375.00 |