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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 348.00 | 1 274 372.00 | 868 976.00 | 2 143 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 264.00 | 1 300 287.00 | 868 976.00 | 2 169 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 207.00 | 9 295.00 | 641 912.00 | 651 207.00 |
BZ Autres créances | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 718.00 | | 371 718.00 | 371 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 714.00 | 9 295.00 | 1 311 419.00 | 1 320 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 978.00 | 1 309 582.00 | 2 180 395.00 | 3 489 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 288 585.00 | 179 607.00 | | 288 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 392.00 | 108 978.00 | | 137 392.00 |
DK Provisions réglementées | 192 156.00 | 108 185.00 | | 192 156.00 |
DL TOTAL (I) | 717 557.00 | 496 194.00 | | 717 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 523.00 | 481 162.00 | | 792 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 670.00 | 381 244.00 | | 377 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 645.00 | 258 102.00 | | 292 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 839.00 | 1 120 508.00 | | 1 462 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 395.00 | 1 616 702.00 | | 2 180 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 505.00 | 1 120 508.00 | | 904 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 311.00 | | 2 723 311.00 | 2 723 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 311.00 | | 2 723 311.00 | 2 723 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 075.00 | 47 597.00 | | 76 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 400.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 4 605.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971.00 | 51 756.00 | | 83 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 072.00 | 56 361.00 | | 86 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 572.00 | -55 961.00 | | -72 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | 32 294.00 | | 41 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 936.00 | 2 131 119.00 | | 2 817 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 544.00 | 2 022 141.00 | | 2 680 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 392.00 | 108 978.00 | | 137 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 950.00 | | 493 700.00 | 1 779 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 387.00 | 2 169 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 387.00 | 2 169 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 950.00 | | 493 700.00 | 1 779 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 707.00 | 169 967.00 | 104 387.00 | 1 234 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 707.00 | 169 967.00 | 104 387.00 | 1 234 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 185.00 | 83 971.00 | | 108 185.00 |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 480.00 | 83 971.00 | | 117 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 670.00 | 377 670.00 | | 377 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
UX Autres créances clients | 651 207.00 | | | 651 207.00 |
VB T. V. A. | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 281.00 | 233 947.00 | 527 703.00 | 792 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VP Divers | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 996.00 | 848 996.00 | | 848 996.00 |
VW T.V.A. | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 839.00 | 904 505.00 | 527 703.00 | 1 462 839.00 |