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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 58 778.00 | 56 097.00 | 2 682.00 | 58 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 115.00 | 64 760.00 | 355.00 | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 32 453.00 | 6 422.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 988.00 | 160 949.00 | 373 039.00 | 533 988.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CF Disponibilités | 868 938.00 | | 868 938.00 | 868 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 610.00 | | 953 610.00 | 953 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 598.00 | 160 949.00 | 1 326 649.00 | 1 487 598.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 258.00 | 514 164.00 | | 597 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 449.00 | 143 095.00 | | 103 449.00 |
DL TOTAL (I) | 825 869.00 | 782 420.00 | | 825 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | 48 158.00 | | 51 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 320.00 | 453 630.00 | | 333 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 12 599.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 949.00 | 115 302.00 | | 97 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 780.00 | 629 689.00 | | 500 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 649.00 | 1 412 109.00 | | 1 326 649.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 460.00 | 176 059.00 | | 167 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 988.00 | | | 533 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 256.00 | 4 693.00 | | 156 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 617.00 | 4 693.00 | | 148 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 167.00 | 40 963.00 | 6 205.00 | 47 167.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |