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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 59 832.00 | 58 979.00 | 853.00 | 59 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 517.00 | 68 134.00 | 10 383.00 | 78 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 482.00 | 50 942.00 | 80 540.00 | 131 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 165.00 | 185 694.00 | 455 471.00 | 641 165.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 1 345 758.00 | | 1 345 758.00 | 1 345 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 743.00 | | 1 423 743.00 | 1 423 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 908.00 | 185 694.00 | 1 879 214.00 | 2 064 908.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 971.00 | 641 893.00 | | 746 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 055.00 | 335 078.00 | | 294 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 188.00 | 1 102 133.00 | | 1 166 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 6 217.00 | | 5 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 000.00 | 380 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 16 539.00 | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 734.00 | 263 082.00 | | 145 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 026.00 | 965 839.00 | | 713 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 214.00 | 2 067 971.00 | | 1 879 214.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 351.00 | 585 839.00 | | 241 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 770.00 | | 51 395.00 | 589 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 437.00 | | 51 395.00 | 218 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 963.00 | 8 731.00 | | 176 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 324.00 | 8 731.00 | | 169 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 325.00 | 256 675.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 352.00 | 37 033.00 | 6 319.00 | 43 352.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 026.00 | 241 351.00 | 256 675.00 | 498 026.00 |