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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 58 778.00 | 57 818.00 | 961.00 | 58 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 681.00 | 35 892.00 | 6 789.00 | 42 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 908.00 | 166 463.00 | 371 445.00 | 537 908.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 1 152 891.00 | | 1 152 891.00 | 1 152 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 526.00 | | 1 294 526.00 | 1 294 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 434.00 | 166 463.00 | 1 665 971.00 | 1 832 434.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 172.00 | 604 707.00 | | 525 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 866.00 | 140 464.00 | | 322 866.00 |
DL TOTAL (I) | 973 199.00 | 870 333.00 | | 973 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 808.00 | 57 776.00 | | 76 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 250.00 | 515 870.00 | | 390 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 19 094.00 | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 296.00 | 107 837.00 | | 207 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 772.00 | 700 577.00 | | 692 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 971.00 | 1 570 910.00 | | 1 665 971.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 522.00 | 184 707.00 | | 302 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 515.00 | | 2 783.00 | 537 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391.00 | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 537 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 791.00 | | 2 783.00 | 163 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 005.00 | 2 458.00 | | 164 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 367.00 | 2 458.00 | | 156 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 136.00 | 95 817.00 | 6 319.00 | 102 136.00 |
VW T.V.A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 522.00 | 302 522.00 | | 302 522.00 |