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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 58 778.00 | 58 625.00 | 153.00 | 58 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 517.00 | 65 454.00 | 13 064.00 | 78 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 878.00 | 38 498.00 | 27 380.00 | 65 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 507.00 | 170 215.00 | 404 292.00 | 574 507.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 910 448.00 | | 910 448.00 | 910 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 709.00 | | 983 709.00 | 983 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 216.00 | 170 215.00 | 1 388 001.00 | 1 558 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 037.00 | 525 172.00 | | 518 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 856.00 | 322 866.00 | | 295 856.00 |
DL TOTAL (I) | 939 055.00 | 973 199.00 | | 939 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 76 808.00 | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 550.00 | 390 250.00 | | 302 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 18 417.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 675.00 | 207 296.00 | | 123 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 946.00 | 692 772.00 | | 448 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 001.00 | 1 665 971.00 | | 1 388 001.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 396.00 | 302 522.00 | | 146 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 908.00 | | 36 599.00 | 537 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 574.00 | | 36 599.00 | 166 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 463.00 | 3 752.00 | | 166 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 3 752.00 | | 158 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |