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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 58 778.00 | 56 966.00 | 1 812.00 | 58 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 898.00 | 34 286.00 | 5 612.00 | 39 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 515.00 | 164 005.00 | 373 510.00 | 537 515.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 1 125 392.00 | | 1 125 392.00 | 1 125 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 400.00 | | 1 197 400.00 | 1 197 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 915.00 | 164 005.00 | 1 570 910.00 | 1 734 915.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 707.00 | 597 258.00 | | 604 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 464.00 | 103 449.00 | | 140 464.00 |
DL TOTAL (I) | 870 333.00 | 825 869.00 | | 870 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 776.00 | 51 392.00 | | 57 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 870.00 | 333 320.00 | | 515 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 18 119.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 837.00 | 97 949.00 | | 107 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 577.00 | 500 780.00 | | 700 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 910.00 | 1 326 649.00 | | 1 570 910.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 707.00 | 167 460.00 | | 184 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 988.00 | | 3 527.00 | 533 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 768.00 | | 1 023.00 | 162 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 2 505.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 949.00 | 3 056.00 | | 160 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 310.00 | 3 056.00 | | 153 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 26 693.00 | 8 709.00 | 35 403.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |