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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 517.00 | 66 794.00 | 11 723.00 | 78 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 141.00 | 43 752.00 | 37 389.00 | 81 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 770.00 | 176 963.00 | 412 807.00 | 589 770.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 1 589 436.00 | | 1 589 436.00 | 1 589 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 164.00 | | 1 655 164.00 | 1 655 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 934.00 | 176 963.00 | 2 067 971.00 | 2 244 934.00 |
CU Autres participations | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 893.00 | 518 037.00 | | 641 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 078.00 | 295 856.00 | | 335 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 133.00 | 939 055.00 | | 1 102 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 2 077.00 | | 6 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 000.00 | 302 550.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 20 643.00 | | 16 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 082.00 | 123 675.00 | | 263 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 839.00 | 448 946.00 | | 965 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 971.00 | 1 388 001.00 | | 2 067 971.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 839.00 | 146 396.00 | | 585 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 507.00 | | 15 263.00 | 574 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 174.00 | | 15 263.00 | 203 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 215.00 | 6 748.00 | | 170 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 576.00 | 6 748.00 | | 162 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 095.00 | 24 776.00 | 6 319.00 | 31 095.00 |
VW T.V.A. | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 839.00 | 585 839.00 | | 585 839.00 |