| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | 13 118.00 | 120 687.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 658 107.00 | 590 182.00 | 67 925.00 | 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 605 097.00 | | 605 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BF Prêts | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 696.00 | 1 616 594.00 | 252 102.00 | 1 868 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 451 021.00 | 649 390.00 | 16 801 631.00 | 17 451 021.00 |
BZ Autres créances | 26 431 637.00 | | 26 431 637.00 | 26 431 637.00 |
CF Disponibilités | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 412 790.00 | 649 390.00 | 43 763 401.00 | 44 412 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 281 486.00 | 2 265 983.00 | 44 015 503.00 | 46 281 486.00 |
CU Autres participations | 369 764.00 | 328 503.00 | 41 261.00 | 369 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 145.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 803.00 | 3 696 575.00 | | 1 854 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 122.00 | 4 132 320.00 | | 2 291 122.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366 916.00 | 4 687 070.00 | | 4 366 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 862.00 | 197 266.00 | | 342 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 709 778.00 | 4 884 336.00 | | 4 709 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123 782.00 | 1 533 604.00 | | 2 123 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567 488.00 | 26 411 167.00 | | 26 567 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976 527.00 | 8 754 154.00 | | 6 976 527.00 |
EA Autres dettes | 139 773.00 | 457 218.00 | | 139 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 033.00 | 612 000.00 | | 1 207 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 014 603.00 | 37 768 143.00 | | 37 014 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 015 503.00 | 46 784 799.00 | | 44 015 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 76 714 031.00 | | 76 714 031.00 | 76 714 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 783 151.00 | | 76 783 151.00 | 76 783 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 879 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 045 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 730 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 713 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 175.00 | 12 176.00 | | 57 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 048.00 | 30 218.00 | | 200 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 7 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 223.00 | 49 394.00 | | 337 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 000.00 | 101 895.00 | | 287 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 759.00 | 12 000.00 | | 52 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 760.00 | 143 895.00 | | 424 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 537.00 | -94 501.00 | | -87 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 235 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 386.00 | 38 545.00 | | -464 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 033 756.00 | 95 644 934.00 | | 82 033 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 178 953.00 | 91 948 359.00 | | 80 178 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 803.00 | 3 696 575.00 | | 1 854 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 661.00 | | 327 794.00 | 1 593 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 759.00 | 1 868 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 759.00 | 1 400 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 783.00 | | | 1 452 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 200.00 | | 327 794.00 | 64 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 286.00 | 29 805.00 | | 1 258 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 607.00 | 29 805.00 | | 1 181 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 884 336.00 | 1 541 491.00 | 1 716 049.00 | 4 884 336.00 |
6T Sur comptes clients | 167 755.00 | 515 000.00 | 33 366.00 | 167 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 464.00 | 842 794.00 | 33 365.00 | 168 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052 799.00 | 2 384 285.00 | 1 749 414.00 | 5 052 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812 808.00 | 1 669 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 486 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567 488.00 | 26 567 488.00 | | 26 567 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 223.00 | 509 223.00 | | 509 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 949.00 | 1 854 949.00 | | 1 854 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 033.00 | 1 207 033.00 | | 1 207 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 16 601 952.00 | | | 16 601 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 068.00 | | | 849 068.00 |
VB T. V. A. | 1 261 635.00 | | | 1 261 635.00 |
VC Groupe et associés | 24 958 141.00 | | | 24 958 141.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 065 383.00 | 44 065 383.00 | | 44 065 383.00 |
VW T.V.A. | 4 312 223.00 | 4 312 223.00 | | 4 312 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 890 820.00 | 34 890 820.00 | | 34 890 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |